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Analog Devices Inc.DL-Notes 2021(21/28) 114031920 / US032654AU97

Bid 92.49 USD
Ask 92.62 USD
08:15
STU

ANALOG DEVIC 21/28 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7000 Rendite 4.20
Duration 2.5593 Modified Duration 2.4562
Marchzinsen 0.4366

Moody`s Rating für Analog Devices Inc. Obligation (114031920)

Rating A2
Rating Update UPG
Datum Rating 24.04.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Analog Devices Inc. Obligation (US032654AU97)

Die Analog Devices Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2028 einen Coupon von 1.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 92.61 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.20%. Die Analog Devices Inc. -Obligation wurde am 05.10.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Analog Devices Inc.DL-Notes 2021(21/28)

92.49 0.10 0.11 %
Kurszeit 04.07.2025 08:15:52
Eröffnung / Vortag 92.49 / 92.39
Tagestief / Tageshoch 92.49 / 92.49
52 W. Tief 88.10
52 W. Hoch 92.69
Börse
STU

Stammdaten

Valor 114031920
ISIN US032654AU97
Name ANALOG DEVIC 21/28
Land USA
Schuldner Analog Devices Inc.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.41
Emissionsdatum 05.10.2021
Coupon 1.700%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.10.2028
nächster Zinstermin 01.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.04.2022
Letztes Coupondatum 30.09.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 05.10.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
30688955 15.12.2045 5.3000% 5.5735
114035836 01.10.2041 2.8000% 5.3462
34841944 05.12.2036 4.5000% 5.1449
114030317 01.10.2031 2.1000% 4.5059
34841942 05.12.2026 3.5000% 4.2581