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Analog Devices Inc.DL-Notes 2016(16/26) 34841942 / US032654AN54

Bid 98.83 USD
Ask 99.28 USD
04.07.2025
STU

ANALOG DEVICES 16/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 4.26
Duration 1.2143 Modified Duration 1.1647
Marchzinsen 0.2773

Moody`s Rating für Analog Devices Inc. Obligation (34841942)

Rating A2
Rating Update UPG
Datum Rating 24.04.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Analog Devices Inc. Obligation (US032654AN54)

Die Analog Devices Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.12.2026 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.58 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.26%. Die Analog Devices Inc. -Obligation wurde am 05.12.2016 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Analog Devices Inc.DL-Notes 2016(16/26)

98.83 -0.14 -0.14 %
Kurszeit 04.07.2025 21:47:42
Eröffnung / Vortag 99.03 / 98.98
Tagestief / Tageshoch 98.83 / 99.06
52 W. Tief 96.66
52 W. Hoch 99.31
Börse
STU

Stammdaten

Valor 34841942
ISIN US032654AN54
Name ANALOG DEVICES 16/26
Land USA
Schuldner Analog Devices Inc.
Emissionsvolumen 900’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.37
Emissionsdatum 05.12.2016
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.12.2026
nächster Zinstermin 05.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.06.2017
Letztes Coupondatum 04.12.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.12.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
30688955 15.12.2045 5.3000% 5.5735
114035836 01.10.2041 2.8000% 5.3462
34841944 05.12.2036 4.5000% 5.1449
114030317 01.10.2031 2.1000% 4.5059
114031920 01.10.2028 1.7000% 4.1991