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American Express Co.DL-FLR Notes 2023(33/34) 126669019 / US025816DF35

Bid 98.96 USD
Ask 99.68 USD
11:24
BAE

AMER.EXPRESS 23/34 FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.0430 Rendite 5.15
Duration 6.2905 Modified Duration 5.9826
Marchzinsen 0.4659

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (126669019)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 14.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816DF35)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.05.2034 einen Coupon von 5.0430%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.01 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.15%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 01.05.2023 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2023(33/34)

99.32 -0.11 -0.11 %
Kurszeit 04.06.2025 11:24:58
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.43
Tagestief / Tageshoch 99.31 / 99.47
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 126669019
ISIN US025816DF35
Name AMER.EXPRESS 23/34 FLR
Land USA
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 01.05.2023
Coupon 5.043%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 01.05.2034
nächster Zinstermin 01.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.11.2023
Letztes Coupondatum 30.04.2034
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 01.05.2033
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
128649800 28.07.2034 5.6250% 5.4748
120680631 03.08.2033 4.4200% 4.959
114636453 04.11.2026 5.0124% 4.9176
130500503 30.10.2026 6.3380% 5.896
44636374 06.11.2025 4.2000% 4.4672