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American Express Co.DL-FLR Notes 2023(26/27) 128649799 / US025816DJ56

Bid 100.36 USD
Ask 100.43 USD
09:44
STU

AMER.EXPRESS 23/27 FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.3325 Rendite 5.18
Duration 0.9462 Modified Duration 0.8996
Marchzinsen 1.0255

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (128649799)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 14.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816DJ56)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.07.2027 einen Coupon von 5.3325%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 30.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.1 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.18%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 28.07.2023 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2023(26/27)

100.35 0.06 0.05 %
Kurszeit 07.07.2025 09:36:17
Eröffnung / Vortag 100.35 / 100.30
Tagestief / Tageshoch 100.34 / 100.35
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Valor 128649799
ISIN US025816DJ56
Name AMER.EXPRESS 23/27 FLR
Land USA
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 300’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 28.07.2023
Coupon 5.333%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 28.07.2027
nächster Zinstermin 30.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 30.10.2023
Letztes Coupondatum 27.07.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 28.07.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
20456358 03.12.2042 4.0500% 5.4393
136965555 26.07.2035 5.2840% 5.1573
128649801 27.07.2029 5.2820% 4.5685
47981756 20.05.2026 3.1250% 4.1799
44636374 06.11.2025 4.2000% 4.5219