American Express Co.DL-FLR Notes 2023(26/27) 128649799 / US025816DJ56
Bid
100.23
USD
Ask
100.54
USD
09.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
AMER.EXPRESS 23/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3325 | Rendite | 5.20 |
| Duration | 0.9186 | Modified Duration | 0.8732 |
| Marchzinsen | 1.0548 |
Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (128649799)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Obligation (US025816DJ56)
Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.07.2027 einen Coupon von 5.3325%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 30.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.1 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.20%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 28.07.2023 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2023(26/27)
| 100.23 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 09.07.2025 21:45:30 |
| Eröffnung / Vortag | 100.34 / 100.25 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.22 / 100.35 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 128649799 |
| ISIN | US025816DJ56 |
| Name | AMER.EXPRESS 23/27 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | American Express Co. |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 28.07.2023 |
| Coupon | 5.333% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 28.07.2027 |
| nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.10.2023 |
| Letztes Coupondatum | 27.07.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 28.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |