American Express Co.DL-FLR Notes 2023(26/27) 128649799 / US025816DJ56
Bid
100.32
USD
Ask
100.45
USD
13.06.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AMER.EXPRESS 23/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3325 | Rendite | 5.18 |
| Duration | 1.2757 | Modified Duration | 1.2129 |
| Marchzinsen | 0.6739 |
Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (128649799)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Obligation (US025816DJ56)
Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.07.2027 einen Coupon von 5.3325%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 30.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.56 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.18%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 28.07.2023 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2023(26/27)
| 100.31 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 13.06.2025 17:27:19 |
| Eröffnung / Vortag | 100.29 / 100.31 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.28 / 100.33 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 128649799 |
| ISIN | US025816DJ56 |
| Name | AMER.EXPRESS 23/27 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | American Express Co. |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 28.07.2023 |
| Coupon | 5.333% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 28.07.2027 |
| nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.10.2023 |
| Letztes Coupondatum | 27.07.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 28.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |