American Express Co.DL-FLR Notes 2024(24/28) 136965556 / US025816DV84
Bid
101.22
USD
Ask
101.79
USD
19:18
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AMER.EXPRESS 24/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.0430 | Rendite | 4.64 |
| Duration | 2.6422 | Modified Duration | 2.5251 |
| Marchzinsen | 0.0822 |
Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (136965556)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Obligation (US025816DV84)
Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.07.2028 einen Coupon von 5.0430%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.372 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.64%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 26.07.2024 mit einem Volumen von 1.2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2024(24/28)
| 101.50 | 0.36 | 0.36 % |
|---|
| Kurszeit | 01.08.2025 19:18:11 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.14 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.13 / 101.54 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 136965556 |
| ISIN | US025816DV84 |
| Name | AMER.EXPRESS 24/28 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | American Express Co. |
| Emissionsvolumen | 1’200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 26.07.2024 |
| Coupon | 5.043% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 26.07.2028 |
| nächster Zinstermin | 26.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.01.2025 |
| Letztes Coupondatum | 25.07.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |