American Express Co.DL-FLR Notes 2023(25/26) 130500503 / US025816DL03
Bid
100.42
USD
Ask
100.82
USD
06.06.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AMER.EXPRESS 23/26 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.3380 | Rendite | 5.88 |
| Duration | 1.1143 | Modified Duration | 1.0524 |
| Marchzinsen | 0.6407 |
Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (130500503)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Obligation (US025816DL03)
Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.10.2026 einen Coupon von 6.3380%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.82 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.88%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 30.10.2023 mit einem Volumen von 1.2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2023(25/26)
| 100.57 | -0.03 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 06.06.2025 22:40:06 |
| Eröffnung / Vortag | 100.55 / 100.60 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.55 / 100.57 |
| 52 W. Tief | 99.91 |
| 52 W. Hoch | 103.23 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130500503 |
| ISIN | US025816DL03 |
| Name | AMER.EXPRESS 23/26 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | American Express Co. |
| Emissionsvolumen | 1’200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 30.10.2023 |
| Coupon | 6.338% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 30.10.2026 |
| nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.04.2024 |
| Letztes Coupondatum | 29.10.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.10.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |