AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2023(27/31) Reg.S 129926367 / USL01343AB52
Bid
105.14
USD
Ask
105.96
USD
09.01.2026
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AEGEA FIN. 23/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 9.0000 | Rendite | 7.73 |
| Duration | 2.6252 | Modified Duration | 2.4367 |
| Marchzinsen | 4.2310 |
Über die AEGEA Finance S.a.r.l. Obligation (USL01343AB52)
Die AEGEA Finance S.a.r.l. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.01.2031 einen Coupon von 9.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 106 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.73%. Die AEGEA Finance S.a.r.l. -Obligation wurde am 04.10.2023 mit einem Volumen von 457.881 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
| 105.14 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 09.01.2026 21:45:50 |
| Eröffnung / Vortag | 105.11 / 105.12 |
| Tagestief / Tageshoch | 105.06 / 105.15 |
| 52 W. Tief | 100.76 |
| 52 W. Hoch | 107.39 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 129926367 |
| ISIN | USL01343AB52 |
| Name | AEGEA FIN. 23/31 REGS |
| Land | Luxemburg |
| Schuldner | AEGEA Finance S.a.r.l. |
| Emissionsvolumen | 457’881’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.91 |
| Emissionsdatum | 04.10.2023 |
| Coupon | 9.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.01.2031 |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.07.2024 |
| Letztes Coupondatum | 19.01.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104.5 |
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| Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 118631615 | 20.05.2029 | 6.7500% | 6.61 |