AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2022(22/29) Reg.S 118631615 / USL01343AA79
Bid
101.00
USD
Ask
101.75
USD
19:57
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
AEGEA FIN. 22/29 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.7500 | Rendite | 6.65 |
| Duration | 2.5740 | Modified Duration | 2.4136 |
| Marchzinsen | 0.8764 |
Über die AEGEA Finance S.a.r.l. Obligation (USL01343AA79)
Die AEGEA Finance S.a.r.l. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.05.2029 einen Coupon von 6.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.5 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.65%. Die AEGEA Finance S.a.r.l. -Obligation wurde am 06.05.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| 101.38 | 0.25 | 0.25 % |
|---|
| Kurszeit | 06.01.2026 19:57:57 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.13 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.75 / 101.75 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 118631615 |
| ISIN | USL01343AA79 |
| Name | AEGEA FIN. 22/29 REGS |
| Land | Luxemburg |
| Schuldner | AEGEA Finance S.a.r.l. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98.62 |
| Emissionsdatum | 06.05.2022 |
| Coupon | 6.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.05.2029 |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.11.2022 |
| Letztes Coupondatum | 19.05.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 06.05.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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| Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 129926367 | 20.01.2031 | 9.0000% | 7.7247 |