Procter & Gamble Co., TheDL-Debts. 1996(96/26) 470090 / US742718BH18
Bid
100.01
USD
Ask
102.34
USD
01.08.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
PROCTER GAMBLE 2026 01.15 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.4500 | Rendite | 5.54 |
| Duration | 0.3651 | Modified Duration | 0.3459 |
| Marchzinsen | 0.2980 |
Moody`s Rating für The Procter & Gamble Co. Obligation (470090)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.10.2022 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Procter & Gamble Co. Obligation (US742718BH18)
Die The Procter & Gamble Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2026 einen Coupon von 6.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Die The Procter & Gamble Co. -Obligation wurde am 10.01.1996 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Procter & Gamble Co., TheDL-Debts. 1996(96/26)
| 100.23 | -0.18 | -0.17 % |
|---|
| Kurszeit | 01.08.2025 17:20:07 |
| Eröffnung / Vortag | 100.42 / 100.40 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.82 / 100.44 |
| 52 W. Tief | 98.56 |
| 52 W. Hoch | 103.07 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 470090 |
| ISIN | US742718BH18 |
| Name | PROCTER GAMBLE 2026 01.15 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Procter & Gamble Co. |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.89 |
| Emissionsdatum | 10.01.1996 |
| Coupon | 6.450% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.01.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.07.1996 |
| Letztes Coupondatum | 14.01.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 10.01.1996 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |