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Generali S.p.A. VALOR 2593144 / ISIN XS0257010206

LSE

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GENERALI SPA 06/UND. FLR Kurs - 1 Jahr

Coupon	6.2690	Rendite	6.72
Duration	7.6847	Modified Duration	7.2009
Marchzinsen	0.0000

Die Generali S.p.A. -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 6.2690%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 16.06. statt. Die Generali S.p.A. -Obligation wurde am 16.06.2006 mit einem Volumen von 350 Mio. GBP emittiert.

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101.00	0.00	0.00 %

Kurszeit	08.12.2025 18:10:00
Eröffnung / Vortag	0.00 / 101.00
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	LSE

Stammdaten
Valor	2593144
ISIN	XS0257010206
Name	GENERALI SPA 06/UND. FLR
Land	Italien
Emissionsdaten
Schuldner	Generali S.p.A.
Emissionsvolumen	350’000’000
Währung Emissionspreis	GBP
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	16.06.2006
Coupondaten
Coupon	6.269%
Denomination	50000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ	Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit
nächster Zinstermin	16.06.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	16.06.2007
Letztes Coupondatum
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am	16.06.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis	100

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
32778076	08.06.2048	5.0000%	4.6299
30166516	27.10.2047	5.5000%	5.186
50235466	01.10.2030	2.1240%	3.1829
46084988	29.01.2029	3.8750%	3.0763
24315742	04.05.2026	4.1250%	3.6413

Generali S.p.A. VALOR 2593144 / ISIN XS0257010206

GENERALI SPA 06/UND. FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die Generali S.p.A. Obligation (XS0257010206)

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