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Commonwealth Edison Co.DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 2469397 / US202795HK91

Bid 105.52 USD
Ask 106.84 USD
17:23
DUS

COMMONW.EDISON 2036 S.103 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.9000 Rendite 5.26
Duration 6.2486 Modified Duration 5.9363
Marchzinsen 2.1804

Moody`s Rating für Commonwealth Edison Co. Obligation (2469397)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.12.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Commonwealth Edison Co. Obligation (US202795HK91)

Die Commonwealth Edison Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2036 einen Coupon von 5.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.41 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.26%. Die Commonwealth Edison Co. -Obligation wurde am 06.03.2006 mit einem Volumen von 625 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Edison Co.DL-Bds 2006(06/36) Ser.103

105.52 0.41 0.39 %
Kurszeit 29.07.2025 17:23:23
Eröffnung / Vortag 105.10 / 105.11
Tagestief / Tageshoch 105.10 / 105.52
52 W. Tief 99.27
52 W. Hoch 110.59
Börse
DUS

Stammdaten

Valor 2469397
ISIN US202795HK91
Name COMMONW.EDISON 2036 S.103
Land USA
Schuldner Commonwealth Edison Co.
Emissionsvolumen 625’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.37
Emissionsdatum 06.03.2006
Coupon 5.900%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.03.2036
nächster Zinstermin 15.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.09.2006
Letztes Coupondatum 14.03.2036
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 06.03.2006
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
145137977 01.06.2055 5.9500% 5.7704
124178236 01.02.2053 5.3000% 5.8113
52665837 01.03.2050 3.0000% 5.8265
46413832 01.03.2049 4.0000% 5.8681
32978540 15.06.2046 3.6500% 5.7434