Capital One Financial Corp. 46195393 / US254709AP32
Bid
99.80
USD
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100.10
USD
07:20
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
CAP.ONE FINL 19/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.5000 | Rendite | 4.81 |
| Duration | -0.4676 | Modified Duration | -0.4461 |
| Marchzinsen | 2.1754 |
Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (46195393)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 19.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US254709AP32)
Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.01.2026 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.207 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.81%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 31.01.2019 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.
| 99.80 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 07:20:30 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.80 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 46195393 |
| ISIN | US254709AP32 |
| Name | CAP.ONE FINL 19/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | Capital One Financial Corp. |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.84 |
| Emissionsdatum | 31.01.2019 |
| Coupon | 4.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.01.2026 |
| nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.07.2019 |
| Letztes Coupondatum | 29.01.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.11.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |