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Capital One Financial Corp. 46195393 / US254709AP32

Bid 99.69 USD
Ask 100.17 USD
24.07.2025
BMN

CAP.ONE FINL 19/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 4.81
Duration -0.4676 Modified Duration -0.4461
Marchzinsen 2.1754

Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (46195393)

Rating Baa1
Rating Update UPG
Datum Rating 19.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US254709AP32)

Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.01.2026 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.207 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.81%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 31.01.2019 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.

99.83 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 24.07.2025 22:40:19
Eröffnung / Vortag 99.78 / 99.84
Tagestief / Tageshoch 99.78 / 99.83
52 W. Tief 98.08
52 W. Hoch 99.86
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 46195393
ISIN US254709AP32
Name CAP.ONE FINL 19/26
Land USA
Schuldner Capital One Financial Corp.
Emissionsvolumen 600’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.84
Emissionsdatum 31.01.2019
Coupon 4.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.01.2026
nächster Zinstermin 30.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.07.2019
Letztes Coupondatum 29.01.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 30.11.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
127579387 08.06.2029 6.3120% 5.0251
118825733 10.05.2028 4.9270% 4.7032
130563323 29.10.2027 7.1490% 5.6766
54641337 11.05.2027 3.6500% 4.4254
33408249 28.07.2026 3.7500% 4.7627