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EO-Bonds 2021(28) 111272724 / DE000A3KPTW3

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OP.CH.IS.239 21/28 Kurs - 1 Jahr

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OP.CH.IS.239 21/28 Chart

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Opus-Chartered Issuances S.A. Obligation (DE000A3KPTW3)

Die Opus-Chartered Issuances S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.04.2028 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.10. statt. Die Opus-Chartered Issuances S.A. -Obligation wurde am 23.04.2021 mit einem Volumen von 100 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 111272724
ISIN DE000A3KPTW3
Name OP.CH.IS.239 21/28
Land Luxemburg
Schuldner Opus-Chartered Issuances S.A.
Emissionsvolumen 100’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 23.04.2021
Coupon 4.000%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.04.2028
nächster Zinstermin 23.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.10.2021
Letztes Coupondatum 22.04.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
118721321 15.04.2032 4.0000% 4
111690786 20.05.2031 3.0000% 6.392
122708568 26.10.2030 5.5000% 5.5
122708572 26.10.2029 5.5000% 5.5
49279088 02.04.2027 2.8440% 5.0031