BNG Bank N.V. 11866825 / CH0118668257
Bid
106.80
CHF
Ask
108.26
CHF
09.09.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BNG BK 10/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.1250 | Rendite | 0.36 |
| Duration | 3.1428 | Modified Duration | 3.1315 |
| Marchzinsen | 1.7699 |
Moody`s Rating für BNG Bank N.V. Obligation (11866825)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.07.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die BNG Bank N.V. Obligation (CH0118668257)
Die BNG Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.11.2029 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 09.11. statt. Die BNG Bank N.V. -Obligation wurde am 09.11.2010 mit einem Volumen von 100 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BNG Bank N.V.
| 107.25 | -0.04 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 09.09.2025 17:19:41 |
| Eröffnung / Vortag | 107.25 / 107.29 |
| Tagestief / Tageshoch | 107.24 / 107.26 |
| 52 W. Tief | 104.62 |
| 52 W. Hoch | 108.25 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 11866825 |
| ISIN | CH0118668257 |
| Name | BNG BK 10/29 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | BNG Bank N.V. |
| Emissionsvolumen | 100’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 101.73 |
| Emissionsdatum | 09.11.2010 |
| Coupon | 2.125% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.11.2029 |
| nächster Zinstermin | 09.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.11.2011 |
| Letztes Coupondatum | 08.11.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |