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BNG Bank N.V.

131.00CHF
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BNG BK 10/30 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite -0.16
Duration 9.3214 Modified Duration 9.3360
Marchzinsen 1.4208

Moody`s Rating für BNG Bank N.V. Obligation (11182651)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 04.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BNG Bank N.V. Obligation (CH0111826514)

Die BNG Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.04.2030 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 12.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 133.3 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von -0.16%. Die BNG Bank N.V. -Obligation wurde am 12.04.2010 mit einem Volumen von 100 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BNG Bank N.V.

131.00 -0.05 -0.04 %
Kurszeit 18.10.2019 17:00:00
Eröffnung / Vortag 0.00 / 131.00
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 11182651
ISIN CH0111826514
Name BNG BK 10/30 MTN
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner BNG Bank N.V.
Emissionsvolumen 100'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 101.82
Emissionsdatum 12.04.2010
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 12.04.2030
nächster Zinstermin 12.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 12.04.2011
Letztes Coupondatum 11.04.2030
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
48230874 26.11.2025 1.9000% 1.3717
26646427 15.07.2025 3.2500% 1.4489
22875641 20.05.2024 5.2500% 1.3621
20847752 06.03.2023 4.7500% 1.236
18635614 23.05.2022 5.5000% 1.3461
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