BNG Bank N.V. 11182651 / CH0111826514
Bid
110.55
CHF
31.07.2025
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BNG BK 10/30 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.7500 | Rendite | 0.48 |
| Duration | 4.1494 | Modified Duration | 4.1296 |
| Marchzinsen | 0.8363 |
Moody`s Rating für BNG Bank N.V. Obligation (11182651)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.07.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die BNG Bank N.V. Obligation (CH0111826514)
Die BNG Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.04.2030 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 12.04. statt. Die BNG Bank N.V. -Obligation wurde am 12.04.2010 mit einem Volumen von 100 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BNG Bank N.V.
| 110.65 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 31.07.2025 17:00:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 110.60 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 11182651 |
| ISIN | CH0111826514 |
| Name | BNG BK 10/30 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | BNG Bank N.V. |
| Emissionsvolumen | 100’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 101.82 |
| Emissionsdatum | 12.04.2010 |
| Coupon | 2.750% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.04.2030 |
| nächster Zinstermin | 12.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.04.2011 |
| Letztes Coupondatum | 11.04.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |