Zip Aktie 29226174 / AU0000218307
1.67
EUR
0.02
EUR
1.21 %
22.01.2026
BMN
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Zip Co Aktie Analysen & Prognosen
Zip Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 EUR | 2.62 | 2.1 | 17.52 | +36.85% | +0% | -5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.07% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZIP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +36.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zip Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 EUR | 2.62 | 25.00 | 571.00 | 1.90 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.09.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.71%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zip Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADITYA BIRLA FINANCIAL SERVICES INE674K01013 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| MANAPPURAM FINANCE INE522D01027 |
Schätzungen zu Zip in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’372.33 | 1’621.19 | 1’855.73 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.51 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.13 | 0.16 | ||
| KGV | 31.85 | 21.74 | 17.67 | 10.93 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 178.09 | 258.81 | 333.65 | ||
| EBITDA in Mio. | 235.53 | 311.30 | 394.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 123.49 | 180.46 | 212.58 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.23 | 189.02 | 230.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 177.58 | 259.61 | 354.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142.14 | 201.82 | 241.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.14 | 0.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 657.50 | 792.98 | 962.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.37 | -17.50 | -14.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -140.42 | 19.50 | 1’089.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 242.53 | 230.38 | 159.67 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.07 | 0.05 | 1.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -148.00 | -41.68 | 1’315.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | 0.26 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.61 | 0.77 | 0.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’383.46 | 2’273.58 | 2’260.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.07 | 21.51 | 20.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 386.00 | 420.00 | 479.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 807.79 | 1’021.77 | 1’268.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’129.00 | 4’626.35 | 5’051.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zip Co Aktie Analysen
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