Zip Aktie 29226174 / AU0000218307
1.54
EUR
-0.11
EUR
-6.85 %
08.05.2026
BMN
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Zip Co Aktie Analysen & Prognosen
Zip Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 EUR | 2.22 | 1.22 | 14.9 | +18.2% | +0% | +52.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "2.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +52.65% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 52.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZIP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.32% | |
| KGV | 14.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zip Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 EUR | 2.22 | -30.00 | 641.00 | 1.92 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.09.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.41%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zip Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUB GROUP AU000000AUB9 |
|
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AU SMALL FINANCE BANK INE949L01017 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| MANAPPURAM FINANCE INE522D01027 |
Schätzungen zu Zip in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’334.06 | 1’565.68 | 1’807.17 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.71 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.13 | 0.16 | ||
| KGV | 27.31 | 18.65 | 15.16 | 10.93 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 173.23 | 236.17 | 302.44 | ||
| EBITDA in Mio. | 226.86 | 287.96 | 351.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 115.71 | 169.48 | 200.48 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114.24 | 167.76 | 198.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168.16 | 239.88 | 303.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172.75 | 205.75 | 272.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.13 | 0.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 636.78 | 743.05 | 875.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.00 | -17.50 | -14.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 145.74 | 25.54 | 115.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23.63 | 198.45 | 257.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.02 | 0.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 129.76 | 9.26 | 100.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.06 | 0.09 | 0.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.53 | 0.62 | 0.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’442.11 | 2’571.33 | 2’539.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.04 | 17.38 | 16.26 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 387.00 | 417.00 | 475.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 697.75 | 836.85 | 1’065.92 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’926.05 | 4’350.37 | 4’895.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zip Co Aktie Analysen
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