Zip Aktie 29226174 / AU0000218307
1.91
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0.02
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1.06 %
10.07.2026
BMN
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Zip Co Aktie Analysen & Prognosen
Zip Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 EUR | 2.79 | 1.26 | 19.09 | +23.97% | +0% | +31.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "3.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.16% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 31.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZIP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.31% | |
| KGV | 19.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zip Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 EUR | 2.79 | 11.00 | 672.00 | 1.83 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.09.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.72%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zip Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| NIB HOLDINGS AU000000NHF0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADITYA BIRLA FINANCIAL SERVICES INE674K01013 |
|
| ENCORE CAPITAL GRP US2925541029 |
|
| ONEMAIN HOLDINGS US68268W1036 |
Schätzungen zu Zip in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’339.32 | 1’587.51 | 1’851.19 | 2’122.10 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.71 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.26 | |
| KGV | 27.31 | 18.65 | 15.16 | 10.93 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 176.40 | 247.62 | 322.79 | 487.00 | |
| EBITDA in Mio. | 234.31 | 303.21 | 373.77 | 502.80 | |
| Gewinn in Mio. | 116.41 | 174.48 | 207.58 | 340.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115.75 | 175.13 | 210.66 | 340.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.07 | 250.16 | 322.66 | 487.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 161.55 | 238.49 | 351.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.13 | 0.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 633.48 | 759.33 | 898.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.00 | -17.50 | -14.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.68 | 25.60 | 85.66 | 146.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 31.35 | 231.20 | 273.93 | 216.60 | |
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 147.70 | 9.54 | 70.38 | 144.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.10 | 0.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.65 | 0.82 | 1.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’299.82 | 2’390.12 | 2’387.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.07 | 17.40 | 16.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 387.00 | 417.00 | 460.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 806.53 | 1’019.60 | 1’297.19 | 1’643.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’946.60 | 4’473.47 | 5’084.77 | 5’951.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zip Co Aktie Analysen
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