Zee Entertainment Enterprises Aktie 1029438 / INE256A01028
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Zee Entertainment Enterprises Limited Aktie Analysen & Prognosen
Zee Entertainment Enterprises Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | 1.56 | 10.17 | +13.65% | +2.27% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "126.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 132.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEE ENTERTAINMENT ENTS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zee Entertainment Enterprises Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | -12.00 | 342.00 | 1.12 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zee Entertainment Enterprises Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEE ENTERTAINMENT ENTS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEE ENTERTAINMENT ENTS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEE ENTERTAINMENT ENTS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEE ENTERTAINMENT ENTS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Zee Entertainment Enterprises in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’081.74 | 90’712.29 | 96’619.39 |
| Dividende | 2.84 | 3.26 | 3.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.64 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.50 | 11.29 | 12.96 |
| KGV | 13.00 | 10.94 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 10’960.97 | 13’058.25 | 14’504.60 |
| EBITDA in Mio. | 13’741.10 | 16’003.15 | 17’985.51 |
| Gewinn in Mio. | 8’828.69 | 10’517.09 | 12’221.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’765.62 | 10’477.84 | 12’220.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’854.63 | 14’159.36 | 16’345.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’999.27 | 14’998.73 | 17’410.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.38 | 11.26 | 12.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’041.17 | 43’399.67 | 45’829.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’961.20 | -1’868.40 | -1’180.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’546.57 | 10’767.64 | 10’371.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’925.55 | -2’699.09 | -2’546.43 |
| Cashflow/Aktie | 15.53 | 12.82 | 13.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’876.42 | 9’416.33 | 9’305.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.90 | 8.97 | 7.15 |
| Buchwert/Aktie | 126.86 | 134.72 | 145.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’709.11 | -29’586.94 | -35’446.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’318.09 | 2’170.89 | 2’124.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43’775.50 | 46’111.50 | 49’207.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 121’956.82 | 129’579.90 | 138’894.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’453.67 | 143’833.33 | 150’236.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zee Entertainment Enterprises Limited Aktie Analysen
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