WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT Aktie 28034604 / CNE100001ZF9
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WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD (A) Aktie Analysen & Prognosen
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.17 | 1.59 | 27.48 | +42.78% | +0.87% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "58.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WUXI LEAD INTELLIG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 27.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.17 | -128.00 | 321.00 | 1.43 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WUXI LEAD INTELLIG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WUXI LEAD INTELLIG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WUXI LEAD INTELLIG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WUXI LEAD INTELLIG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
Schätzungen zu WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’557.45 | 18’286.96 | 22’010.89 |
| Dividende | 0.29 | 0.46 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.99 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.47 | 1.87 |
| KGV | 44.30 | 31.78 | 24.90 |
| EBIT in Mio. | 1’749.39 | 2’494.82 | 3’185.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’145.21 | 2’884.19 | 3’547.07 |
| Gewinn in Mio. | 1’646.92 | 2’293.53 | 2’932.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’772.55 | 2’379.95 | 2’956.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’781.14 | 2’472.32 | 3’136.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.53 | 1.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’954.33 | 6’412.33 | 7’828.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -426.65 | -305.96 | -240.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’006.74 | 3’224.35 | 4’233.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -942.98 | -882.14 | -1’024.11 |
| Cashflow/Aktie | 2.64 | 2.50 | 3.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’848.67 | 1’694.00 | 2’043.33 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.34 | 9.49 | 10.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’396.34 | -766.26 | -866.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’634.19 | 1’926.38 | 2’238.39 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 319.50 | 335.44 | 319.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’354.50 | 4’022.50 | 4’409.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’965.09 | 14’798.02 | 16’963.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’653.11 | 45’297.45 | 52’781.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD (A) Aktie Analysen
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