William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
36.52
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BMN
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.24 EUR | 8.51 | 0.92 | 15.61 | +14.44% | +0% | -5.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "265" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 257.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.67% | |
| KGV | 15.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.24 EUR | 8.51 | 13.00 | 170.00 | 0.90 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’230.66 | 25’592.20 | 27’430.80 | 29’844.76 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.82 | 15.38 | 17.54 | 20.35 | 23.49 |
| KGV | 21.21 | 17.69 | 15.51 | 13.36 | 11.58 |
| EBIT in Mio. | 4’305.96 | 4’940.10 | 5’390.25 | 6’051.16 | 6’966.30 |
| EBITDA in Mio. | 5’794.49 | 6’528.66 | 7’067.15 | 7’971.25 | |
| Gewinn in Mio. | 2’689.79 | 3’156.79 | 3’541.65 | 4’102.09 | 4’722.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’723.86 | 3’186.88 | 3’559.72 | 4’015.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’504.85 | 4’114.74 | 4’607.33 | 5’288.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’443.92 | 4’082.09 | 4’579.39 | 5’290.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.65 | 15.17 | 17.58 | 20.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’647.67 | 19’340.83 | 20’729.80 | 23’011.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’691.67 | -1’611.67 | -1’727.00 | -2’554.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’933.11 | 4’389.44 | 5’028.56 | 6’314.00 | 8’559.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 68.00 | -1’980.33 | -2’519.00 | -3’380.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.38 | 21.46 | 24.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’863.58 | 3’069.19 | 3’614.56 | 4’555.47 | 5’167.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.28 | 13.73 | 16.68 | 18.48 | 21.08 |
| Buchwert/Aktie | 51.81 | 62.06 | 73.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’269.09 | 14’434.25 | 13’178.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’459.00 | 1’573.33 | 1’678.33 | 1’731.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’034.02 | 1’166.43 | 1’244.66 | 1’326.25 | 1’685.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’051.00 | 12’738.00 | 13’466.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’044.04 | 13’033.19 | 14’870.94 | 18’249.21 | 23’586.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’294.63 | 37’027.63 | 38’622.25 | 42’237.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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