William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
33.32
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12:43:22
BMN
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.32 EUR | 7.95 | 0.98 | 13.63 | +13.37% | +0% | +0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "227.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 234.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.23% | |
| KGV | 13.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.32 EUR | 7.95 | 14.00 | 181.00 | 0.84 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’551.72 | 25’258.84 | 27’122.40 | 29’299.94 | 31’965.69 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 13.42 | 15.79 | 18.20 | 21.26 | 24.32 |
| KGV | 18.12 | 15.41 | 13.36 | 11.44 | 10.00 |
| EBIT in Mio. | 4’456.51 | 4’930.89 | 5’390.73 | 5’979.43 | 6’713.34 |
| EBITDA in Mio. | 5’919.34 | 6’461.58 | 7’014.51 | 7’882.79 | 9’083.71 |
| Gewinn in Mio. | 2’819.19 | 3’219.52 | 3’592.85 | 4’105.39 | 4’634.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’868.59 | 3’279.12 | 3’636.15 | 4’122.53 | 4’818.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’657.52 | 4’186.24 | 4’666.18 | 5’282.15 | 6’061.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’682.21 | 4’269.04 | 4’725.74 | 5’595.91 | 6’342.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.35 | 15.80 | 18.21 | 21.58 | 24.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’985.82 | 19’366.55 | 20’856.40 | 22’863.25 | 24’516.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’731.17 | -1’733.67 | -1’974.33 | -2’562.50 | -2’761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’986.52 | 4’621.42 | 5’029.92 | 5’636.00 | 6’188.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’361.29 | -2’489.00 | -2’572.00 | -2’781.00 | -2’691.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.89 | 21.43 | 24.49 | 26.13 | 30.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’607.51 | 3’002.96 | 3’238.95 | 4’476.72 | 4’735.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.64 | 15.54 | 16.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.44 | 58.75 | 69.80 | 85.77 | 113.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’526.37 | 13’238.56 | 12’810.26 | 11’366.22 | 9’185.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’437.67 | 1’559.80 | 1’678.80 | 1’793.50 | 2’083.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 994.92 | 1’096.42 | 1’195.08 | 1’377.31 | 1’856.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’313.00 | 13’016.00 | 13’760.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’518.00 | 11’661.34 | 12’975.95 | 16’296.41 | 20’450.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’944.82 | 35’734.00 | 37’659.45 | 40’740.50 | 43’786.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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