William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
24.20
EUR
-0.24
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-0.98 %
10:13:22
BMN
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 EUR | 6.01 | 1.05 | 12.26 | +12.84% | +0% | -19.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "213.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 212.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.07% | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 EUR | 6.01 | 114.00 | 231.00 | 1.20 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’524.50 | 27’151.73 | 28’858.23 | 30’487.00 | 32’118.14 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.73 | 14.85 | 17.09 | 19.31 | 21.11 |
| KGV | 14.31 | 12.26 | 10.66 | 9.43 | 8.62 |
| EBIT in Mio. | 4’311.20 | 4’804.67 | 5’279.39 | 5’693.00 | 6’076.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’999.84 | 6’546.31 | 7’090.62 | 7’477.33 | 8’008.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’533.10 | 3’064.52 | 3’463.26 | 3’827.34 | 4’154.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’672.27 | 3’094.77 | 3’451.56 | 3’738.54 | 3’939.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’340.78 | 3’985.41 | 4’505.85 | 4’965.88 | 5’380.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’359.27 | 4’060.24 | 4’506.25 | 4’925.00 | 5’572.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.04 | 14.69 | 16.96 | 19.37 | 21.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’411.67 | 20’622.67 | 22’006.00 | 23’461.00 | 24’908.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’892.25 | -1’677.00 | -1’925.00 | -2’228.50 | -2’387.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’609.50 | 4’487.77 | 5’040.90 | 5’958.33 | 6’423.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -840.88 | -1’538.00 | -1’890.60 | -2’389.00 | -1’925.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.32 | 21.02 | 22.68 | 22.93 | 25.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’443.89 | 3’043.28 | 3’430.78 | 3’782.67 | 4’129.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.32 | 13.70 | 14.88 | 15.57 | 17.62 |
| Buchwert/Aktie | 58.44 | 70.36 | 81.14 | 91.87 | 117.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’157.47 | 15’780.77 | 14’296.81 | 13’745.43 | 12’211.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’534.17 | 1’597.83 | 1’689.25 | 1’858.67 | 1’977.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’110.23 | 1’189.38 | 1’267.37 | 1’677.11 | 1’158.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’494.00 | 14’267.00 | 15’086.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’293.85 | 14’464.13 | 16’675.20 | 20’322.33 | 23’355.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’487.56 | 43’945.67 | 46’386.33 | 49’576.00 | 53’189.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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