William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
38.00
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0.52
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1.39 %
10:43:20
BMN
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.88 EUR | 8.27 | 0.97 | 15.23 | +14.76% | +0% | +4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "193.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 238.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.13% | |
| KGV | 15.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.88 EUR | 8.27 | 83.00 | 258.00 | 1.28 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’888.19 | 27’605.68 | 29’385.35 | 31’221.59 | 33’197.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.95 | 15.17 | 17.46 | 19.65 | 22.14 |
| KGV | 21.77 | 18.58 | 16.14 | 14.34 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 4’423.90 | 4’925.01 | 5’397.91 | 5’835.76 | 6’222.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’082.02 | 6’678.67 | 7’266.49 | 7’826.65 | 8’297.17 |
| Gewinn in Mio. | 2’580.11 | 3’138.25 | 3’569.41 | 3’948.60 | 4’258.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’741.00 | 3’172.22 | 3’568.27 | 3’893.33 | 4’086.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’431.55 | 4’093.45 | 4’646.64 | 5’114.80 | 5’520.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’318.11 | 4’119.20 | 4’682.35 | 5’188.00 | 5’854.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.06 | 14.90 | 17.32 | 19.52 | 21.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’904.00 | 21’193.78 | 22’654.50 | 23’968.00 | 25’177.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’886.75 | -1’706.50 | -1’958.25 | -2’284.50 | -2’447.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’679.40 | 4’598.39 | 5’129.99 | 6’094.75 | 6’641.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -845.88 | -1’543.80 | -1’896.80 | -1’512.00 | -1’364.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.42 | 21.38 | 23.82 | 23.84 | 27.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’412.47 | 3’149.12 | 3’621.62 | 4’205.58 | 4’302.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.28 | 13.88 | 15.87 | 16.65 | 18.66 |
| Buchwert/Aktie | 58.00 | 70.43 | 83.57 | 98.64 | 122.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’954.24 | 15’376.11 | 13’682.33 | 10’132.60 | 7’624.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’563.00 | 1’645.00 | 1’770.33 | 1’888.67 | 2’015.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’014.47 | 1’085.01 | 1’154.45 | 1’061.82 | 1’185.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’657.00 | 14’440.00 | 15’269.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’234.68 | 14’460.41 | 16’866.62 | 21’700.75 | 24’781.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’313.80 | 43’781.30 | 46’359.00 | 51’662.00 | 54’848.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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