William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
28.78
EUR
-0.72
EUR
-2.44 %
31.10.2025
BMN
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.78 EUR | 7.3 | 1.13 | 13.55 | +15.32% | +0% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "224.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.38% | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.78 EUR | 7.30 | 47.00 | 182.00 | 1.08 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’793.38 | 25’523.43 | 27’371.22 | 29’615.17 | 31’914.62 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 11.72 | 14.63 | 16.77 | 19.42 | 22.21 |
| KGV | 18.37 | 14.72 | 12.85 | 11.09 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 4’006.41 | 4’786.68 | 5’250.36 | 5’826.45 | 6’394.20 |
| EBITDA in Mio. | 5’481.64 | 6’405.48 | 6’940.11 | 7’680.62 | 8’231.29 |
| Gewinn in Mio. | 2’425.33 | 3’022.05 | 3’416.54 | 3’863.27 | 4’247.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’462.47 | 3’012.93 | 3’426.24 | 3’826.94 | 4’149.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’213.00 | 3’926.69 | 4’434.63 | 5’042.94 | 5’530.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’248.84 | 3’956.17 | 4’441.19 | 5’021.22 | 5’728.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.36 | 14.30 | 16.67 | 19.61 | 22.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’487.01 | 19’690.64 | 21’022.26 | 22’993.00 | 23’936.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’491.93 | -1’314.94 | -1’379.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’518.35 | 3’968.61 | 4’867.48 | 6’247.50 | 8’043.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 898.75 | -1’507.78 | -2’541.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.24 | 19.13 | 23.50 | 23.65 | 27.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’662.88 | 2’866.87 | 3’490.55 | 4’343.03 | 4’790.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.66 | 13.33 | 16.47 | 16.78 | 19.25 |
| Buchwert/Aktie | 51.81 | 62.71 | 73.19 | 83.76 | 112.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’105.26 | 15’683.70 | 14’788.34 | 12’529.36 | 11’733.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’455.33 | 1’586.67 | 1’667.67 | 1’794.00 | 1’854.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 970.53 | 1’173.67 | 1’185.99 | 1’300.39 | 1’647.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’003.05 | 12’547.33 | 13’264.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’989.87 | 13’156.92 | 14’717.64 | 17’002.17 | 22’374.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’301.81 | 39’237.85 | 40’833.00 | 44’181.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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