WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
39.00
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08:44:04
BMN
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WashTec AG Aktie Analysen & Prognosen
WashTec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.30 EUR | 0.61 | 1.67 | 11.33 | +12.23% | +6.74% | -7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "39.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WASHTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WashTec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.30 EUR | 0.61 | -53.00 | 207.00 | 0.67 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WashTec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJER ALMA AB SE0011090547 |
|
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| FUJI JP3809200003 |
Schätzungen zu WashTec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 525.60 | 548.83 | 571.57 | ||
| Dividende | 2.57 | 2.74 | 2.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.53 % | 6.97 % | 7.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.73 | 3.22 | 3.51 | ||
| KGV | 14.41 | 12.22 | 11.20 | ||
| EBIT in Mio. | 54.10 | 63.30 | 68.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 69.90 | 78.43 | 83.33 | 73.60 | 75.80 |
| Gewinn in Mio. | 36.33 | 43.00 | 46.90 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.33 | 43.00 | 46.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52.13 | 61.20 | 66.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51.90 | 56.90 | 61.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 3.22 | 3.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 161.17 | 173.40 | 183.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.25 | -8.80 | -8.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46.90 | 55.60 | 60.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.57 | -45.73 | -44.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.58 | 3.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37.30 | 45.70 | 50.70 | 45.80 | 46.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.34 | 3.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.43 | 6.82 | 7.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63.37 | 58.47 | 50.63 | 11.80 | 6.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.60 | 15.80 | 17.05 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.27 | 9.60 | 9.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83.80 | 86.30 | 88.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 85.70 | 90.93 | 96.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 292.83 | 295.10 | 301.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.