Vital Farms Aktie 56043648 / US92847W1036
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-0.16
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-1.44 %
26.08.2026
BTT
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Vital Farms Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Vital Farms Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 0.48 | 1.45 | 49.14 | +71.16% | +0% | -18.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "29.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VITAL FARMS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.85% | |
| KGV | 49.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +71.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vital Farms Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 0.48 | -28.00 | 615.00 | -0.67 | -0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.15%. | |
| Beta | -0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Vital Farms Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VITAL FARMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITAL FARMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| ENCORE CAPITAL GRP US2925541029 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VITAL FARMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITAL FARMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS US3703341046 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Schätzungen zu Vital Farms in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 771.19 | 824.79 | 981.02 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.50 | 0.32 | 0.70 |
| KGV | -22.10 | 34.73 | 15.63 |
| EBIT in Mio. | -28.19 | 24.72 | 41.70 |
| EBITDA in Mio. | 0.26 | 52.01 | 65.90 |
| Gewinn in Mio. | -23.65 | 13.39 | 29.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -14.47 | 20.17 | 19.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -30.00 | 19.14 | 39.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.53 | 0.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 178.47 | 236.30 | 305.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.40 | -40.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3.54 | 39.58 | 54.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 88.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | -86.30 | -6.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.79 | 7.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.82 | 31.33 | 28.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172.47 | 175.50 | 201.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 337.90 | 337.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 519.15 | 535.90 | 605.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vital Farms Inc Registered Shs Aktie Analysen
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