Vestis Corporation Registered Shs When-Issued Aktie 129513336 / US29430C1027
6.09
USD
-0.31
USD
-4.84%
14.05.2025
BTT
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Vestis Corporation Registered Shs When-Issued Aktie Analysen & Prognosen
Vestis Corporation Registered Shs When-Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.09 USD | 0.83 | 2.64 | 10.8 | +27.28% | +1.22% | -30.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "9.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -30.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VESTIS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vestis Corporation Registered Shs When-Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.09 USD | 0.83 | 25.00 | 380.00 | 0.99 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vestis Corporation Registered Shs When-Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VESTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VESTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| LA COMER UBC MX01LA050010 |
Schätzungen zu Vestis Corporation Registered Shs When-Issued in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’713.95 | 2’734.00 | 2’842.59 | 2’908.26 |
| Dividende | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.36 | 0.59 | 0.82 |
| KGV | 27.35 | 17.71 | 10.77 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 153.25 | 168.12 | 247.78 | 342.27 |
| EBITDA in Mio. | 267.35 | 278.41 | 302.94 | 355.41 |
| Gewinn in Mio. | -6.52 | 27.21 | 53.22 | 76.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.38 | 43.14 | 69.39 | 109.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42.02 | 57.71 | 115.06 | 105.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -28.66 | 24.81 | 62.37 | 105.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.27 | 0.34 | 0.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.21 | 0.07 | 0.34 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 743.40 | 749.40 | 791.81 | 848.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.47 | -77.54 | -48.38 | -47.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134.42 | 178.08 | 134.34 | 111.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80.22 | -99.50 | -92.80 | -50.95 |
| Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 89.37 | 112.81 | 92.73 | 61.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.68 | 1.92 | -0.21 |
| Buchwert/Aktie | 6.73 | 6.97 | 7.40 | 8.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’237.34 | 1’158.81 | 1’291.12 | 1’130.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.75 | 74.74 | 54.94 | 50.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 510.95 | 485.65 | 497.60 | 511.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 878.82 | 904.45 | 944.20 | 979.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’878.11 | 2’804.61 | 2’985.59 | 2’885.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vestis Corporation Registered Shs When-Issued Aktie Analysen
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