Varun Beverages Aktie 138131592 / INE200M01039
461.00
INR
-4.30
INR
-0.92 %
24.10.2025
BOM
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Varun Beverages Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Varun Beverages Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.54 | 0.74 | 37.43 | +27.42% | +0.42% | -5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "462.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.34% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 471.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VARUN BEVERAGES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.96% Aufschlag. | |
| KGV | 37.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Varun Beverages Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.54 | -2.00 | 235.00 | 1.02 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Varun Beverages Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VARUN BEVERAGES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VARUN BEVERAGES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VARUN BEVERAGES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VARUN BEVERAGES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| MOWI NO0003054108 |
Schätzungen zu Varun Beverages in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’671.56 | 256’218.39 | 290’556.08 | 342’909.00 | 391’203.00 |
| Dividende | 1.86 | 2.13 | 2.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.46 % | 0.48 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.04 | 10.71 | 12.50 | 12.20 | |
| KGV | 51.00 | 43.05 | 36.88 | 37.79 | |
| EBIT in Mio. | 40’400.13 | 47’210.54 | 54’212.24 | 70’092.00 | 82’273.00 |
| EBITDA in Mio. | 51’985.78 | 60’185.99 | 68’475.47 | 69’563.00 | |
| Gewinn in Mio. | 30’576.21 | 36’534.33 | 42’612.68 | 52’576.00 | 61’743.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’738.25 | 36’880.48 | 43’121.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’626.85 | 48’495.61 | 56’328.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’293.99 | 47’958.73 | 55’759.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.08 | 10.83 | 12.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’111.00 | 143’714.56 | 162’816.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’189.79 | -21’623.21 | -19’131.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’211.89 | 46’097.89 | 53’269.89 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’033.60 | -12’681.60 | -12’348.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.96 | 13.69 | 15.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’421.85 | 26’518.54 | 33’706.38 | 36’960.00 | 47’956.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.70 | 7.47 | 9.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.51 | 65.18 | 75.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’298.60 | -20’753.57 | -42’388.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’885.67 | 20’123.28 | 18’572.13 | 31’000.00 | 31’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’869.00 | 3’457.00 | 3’933.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 189’614.15 | 216’796.95 | 248’403.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 234’441.75 | 259’589.56 | 289’007.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Varun Beverages Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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