Valmont Industries Aktie 982935 / US9202531011
461.44
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BTT
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Valmont Industries Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Valmont Industries Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.44 USD | 8.07 | 0.98 | 16.13 | +15.03% | +0.74% | -5.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "443.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 427.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALMONT INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.93% | |
| KGV | 16.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valmont Industries Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 461.44 USD | 8.07 | 5.00 | 273.00 | 1.11 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valmont Industries Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALMONT INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMONT INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALMONT INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMONT INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
Schätzungen zu Valmont Industries in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’280.87 | 4’517.79 | 4’741.70 | 4’991.40 |
| Dividende | 2.91 | 2.97 | 3.96 | 4.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.72 % | 0.97 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 21.93 | 24.58 | 27.63 | 30.41 |
| KGV | 18.69 | 16.68 | 14.83 | 13.48 |
| EBIT in Mio. | 616.60 | 679.10 | 735.70 | 794.90 |
| EBITDA in Mio. | 735.23 | 799.77 | 860.50 | 926.20 |
| Gewinn in Mio. | 430.04 | 477.87 | 523.10 | 567.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 432.58 | 476.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 581.46 | 646.32 | 703.60 | 764.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 593.50 | 650.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.93 | 24.58 | 27.63 | 30.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.88 | 24.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’326.41 | 1’419.70 | 1’520.00 | 1’610.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181.75 | -158.01 | -169.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.10 | 581.12 | 642.30 | 693.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.58 | -169.49 | -216.40 | |
| Cashflow/Aktie | 23.62 | 29.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 318.94 | 421.70 | 481.10 | 523.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.64 | 21.13 | 25.41 | 28.03 |
| Buchwert/Aktie | 100.39 | 120.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 581.20 | 299.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.75 | 158.01 | 169.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 709.81 | 740.60 | 784.30 | 815.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’937.91 | 2’279.63 | 2’547.20 | 2’927.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’705.94 | 4’082.86 | 4’415.70 | 4’849.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valmont Industries Inc. Aktie Analysen
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