Vallourec Aktie 54125716 / FR0013506730
22.20
EUR
-0.22
EUR
-0.98 %
22.06.2026
BMN
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Vallourec SA Aktie Analysen & Prognosen
Vallourec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.22 EUR | 6.05 | 2.15 | 8.92 | +12.31% | +6.86% | -10.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "24.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALLOUREC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vallourec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.22 EUR | 6.05 | -66.00 | 313.00 | 0.64 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vallourec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Vallourec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’959.98 | 4’348.01 | 4’480.17 | 5’210.00 | 5’161.00 |
| Dividende | 1.48 | 1.63 | 1.75 | 1.68 | 1.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.67 % | 7.35 % | 7.93 % | 7.59 % | 7.59 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 2.17 | 2.33 | 2.38 | 2.26 |
| KGV | 13.58 | 10.21 | 9.48 | 9.29 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 641.60 | 807.30 | 848.06 | 987.00 | 942.00 |
| EBITDA in Mio. | 848.42 | 1’017.20 | 1’056.13 | 1’210.00 | 1’165.00 |
| Gewinn in Mio. | 414.55 | 550.39 | 583.27 | 631.00 | 600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 438.17 | 565.61 | 617.32 | 666.00 | 635.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 585.81 | 766.18 | 806.55 | 952.00 | 907.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.31 | 2.54 | 2.26 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 615.18 | 722.15 | 822.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 3.14 | 3.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 358.08 | 480.02 | 569.87 | 598.00 | 567.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 2.13 | 2.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.52 | 11.31 | 11.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97.71 | -229.51 | -347.08 | -439.98 | -561.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.03 | 183.25 | 181.93 | 211.00 | 211.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’477.61 | 2’710.41 | 2’907.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’830.00 | 4’978.00 | 5’106.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vallourec SA Aktie Analysen
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