Vallourec Aktie 54125716 / FR0013506730
18.59
EUR
-0.07
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-0.35 %
10.02.2026
BMN
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Vallourec SA Aktie Analysen & Prognosen
Vallourec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.62 EUR | 5.12 | 1.99 | 10.1 | +12.58% | +7.52% | +11.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "15.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALLOUREC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.52% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vallourec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.62 EUR | 5.12 | 8.00 | 257.00 | 1.32 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vallourec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCIAL METALS CO US2017231034 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Vallourec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’895.94 | 4’161.11 | 4’501.14 |
| Dividende | 1.32 | 1.57 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.16 % | 8.47 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 2.01 | 2.31 |
| KGV | 11.07 | 9.20 | 7.99 |
| EBIT in Mio. | 634.10 | 739.87 | 803.12 |
| EBITDA in Mio. | 836.22 | 944.71 | 999.59 |
| Gewinn in Mio. | 419.24 | 506.25 | 566.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 435.49 | 540.74 | 585.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 584.25 | 703.04 | 773.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.16 | 2.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’208.20 | 1’281.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 765.68 | 782.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.21 | 3.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 452.55 | 474.85 | 392.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.20 | |
| Buchwert/Aktie | 12.04 | 12.76 | 15.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -68.38 | -169.72 | -428.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.67 | 178.08 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’875.03 | 3’059.67 | 3’831.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’655.07 | 4’690.67 | 5’313.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vallourec SA Aktie Analysen
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