Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Aktie 53667 / BRUSIMACNPA6
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BMN
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Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 EUR | 1.05 | 14.28 | 5.84 | +80.25% | +3.1% | -12.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "5.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.64% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -12.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +80.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 EUR | 1.05 | 83.00 | 369.00 | 1.51 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUPAR INVESTIMENTO SA BRALUPCDAM15 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Usinas Siderurgicas de Minas Gerais in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’936.27 | 27’494.38 | 28’155.63 | 28’918.00 | 30’393.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.23 | 0.20 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.81 | 0.90 | 0.40 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 1’282.87 | 1’664.53 | 1’799.25 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’690.16 | 3’003.52 | 3’078.99 | 2’355.00 | 2’633.00 |
| Gewinn in Mio. | 786.82 | 1’035.84 | 1’102.31 | 518.00 | 663.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 804.41 | 941.18 | 1’125.40 | 505.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’248.15 | 1’621.48 | 1’794.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’259.15 | 1’548.49 | 1’741.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.82 | 0.90 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’480.50 | 3’664.50 | 3’811.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’509.50 | -1’376.00 | -1’401.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’311.00 | 1’870.00 | 2’281.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 460.50 | -254.21 | -290.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 1.86 | 2.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 630.50 | 273.00 | 367.00 | -391.00 | -372.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 19.84 | 20.74 | 21.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 443.09 | 502.33 | 409.71 | 1’947.00 | 2’438.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’472.60 | 1’448.20 | 1’822.40 | 1’671.00 | 1’739.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’246.00 | 1’408.00 | 1’480.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’277.47 | 25’400.26 | 26’267.03 | 25’546.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’894.67 | 41’587.33 | 42’439.33 | 42’223.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Aktie Analysen
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