United Spirits Aktie 42196042 / INE854D01024
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United Spirits Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
United Spirits Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.71 | 0.73 | 40.87 | +28.84% | +1.13% | -6.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "1350.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.4% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -6.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1468.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITED SPIRITS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.7% Aufschlag. | |
| KGV | 40.87 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +28.84% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
United Spirits Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.71 | -47.00 | 215.00 | 0.80 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
United Spirits Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED SPIRITS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED SPIRITS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED SPIRITS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED SPIRITS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| MOWI NO0003054108 |
Schätzungen zu United Spirits in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 137’255.77 | 152’038.87 | 168’402.69 | 189’222.50 | 204’456.00 |
| Dividende | 14.82 | 15.51 | 17.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.09 % | 1.22 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.67 | 29.90 | 33.72 | 39.00 | |
| KGV | 53.33 | 47.56 | 42.17 | 36.47 | |
| EBIT in Mio. | 22’425.33 | 25’902.18 | 29’515.43 | 35’338.50 | 42’956.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’473.94 | 29’079.98 | 32’976.34 | 38’975.00 | 45’712.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’126.70 | 21’606.88 | 24’449.48 | 28’246.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’191.25 | 21’653.32 | 24’465.94 | 28’246.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’347.33 | 28’597.94 | 32’304.81 | 37’662.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’384.10 | 28’727.36 | 32’723.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.46 | 30.02 | 34.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’882.46 | 71’714.92 | 80’920.63 | 92’030.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -781.69 | -919.94 | -1’200.90 | 1’565.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’066.87 | 20’821.33 | 23’234.70 | 22’966.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’008.06 | -11’380.63 | -14’965.11 | -15’938.00 | |
| Cashflow/Aktie | 26.65 | 29.20 | 33.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’629.50 | 17’694.16 | 19’593.60 | 22’254.50 | 30’128.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 83.87 | 29.30 | 32.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 172.24 | 155.02 | 168.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’862.99 | -35’392.50 | -43’722.41 | -60’471.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’035.84 | 2’003.53 | 1’934.77 | 3’666.50 | 2’921.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’740.50 | 40’446.50 | 44’354.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 118’067.43 | 110’900.60 | 122’136.26 | 143’518.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’687.88 | 146’595.59 | 165’249.13 | 147’958.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
United Spirits Limited Registered Shs Aktie Analysen
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