United Spirits Aktie 42196042 / INE854D01024
1’430.80
INR
37.80
INR
2.71 %
31.10.2025
BOM
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United Spirits Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
United Spirits Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | 0.67 | 44.39 | +29.05% | +0.89% | -0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "1360.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.09% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1313.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITED SPIRITS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.45% Aufschlag. | |
| KGV | 44.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
United Spirits Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | -5.00 | 189.00 | 0.85 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
United Spirits Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED SPIRITS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED SPIRITS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED SPIRITS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED SPIRITS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
Schätzungen zu United Spirits in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 172’437.00 | 190’420.00 | |||
| Dividende | 10.31 | 12.00 | 12.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.84 % | 0.88 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.06 | 26.71 | 30.44 | ||
| KGV | 62.04 | 53.56 | 47.00 | 38.46 | |
| EBIT in Mio. | 19’998.86 | 23’086.72 | 26’481.31 | 30’464.00 | 34’817.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’909.94 | 26’161.43 | 29’771.07 | 33’347.00 | 37’742.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’616.31 | 19’327.39 | 22’069.94 | 25’179.00 | 28’469.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’511.80 | 19’226.16 | 21’954.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’026.17 | 25’569.18 | 29’296.40 | 33’164.00 | 37’598.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’164.00 | 37’598.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.04 | 26.51 | 29.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’507.50 | 64’406.25 | 69’853.33 | 78’039.00 | 86’558.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’265.92 | -848.42 | -1’866.13 | -739.00 | -791.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’502.50 | 18’329.20 | 20’864.80 | 24’954.00 | 28’178.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’025.08 | -7’533.42 | -7’941.92 | -10’758.00 | -11’013.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 14’763.40 | 15’301.48 | 17’341.73 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 22.10 | 21.97 | 27.60 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’765.29 | -29’473.86 | -38’937.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’751.80 | 1’762.12 | 1’750.38 | 2’976.00 | 3’109.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’078.00 | 36’684.00 | 40’616.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 89’310.28 | 123’279.00 | 143’020.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 118’991.79 | 132’342.71 | 151’585.02 | 189’850.00 | 214’892.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
United Spirits Limited Registered Shs Aktie Analysen
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