TrueCar Aktie 24172640 / US89785L1070
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05.09.2025
BTT
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TrueCar Inc Aktie Analysen & Prognosen
TrueCar Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 EUR | 0.17 | 0.18 | -20.13 | +3.7% | +0% | +17.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "1.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRUECAR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.18 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -20.13 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +3.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TrueCar Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 EUR | 0.17 | 266.00 | 453.00 | 1.87 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.66% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TrueCar Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUECAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUECAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUECAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUECAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu TrueCar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 187.89 | 204.60 | 255.65 | 244.00 | 259.30 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.12 | -0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| KGV | -18.78 | -28.80 | 108.00 | 72.00 | 43.20 |
| EBIT in Mio. | -31.88 | -22.44 | -12.55 | -12.20 | -10.10 |
| EBITDA in Mio. | -2.91 | 6.01 | 18.80 | 12.60 | 15.30 |
| Gewinn in Mio. | -26.64 | -18.80 | -8.70 | -9.90 | -8.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -10.00 | -6.30 | 1.50 | 3.60 | 5.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -26.83 | -19.41 | -10.05 | -12.20 | -10.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -32.49 | -27.33 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.26 | -0.18 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.30 | -0.22 | -0.10 | -0.09 | -0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 146.97 | 158.68 | 185.65 | 185.50 | 196.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.45 | -11.35 | -11.10 | -11.60 | -12.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -5.35 | 3.20 | 10.60 | 14.80 | 17.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.00 | -20.00 | |||
| Cashflow/Aktie | -0.07 | -0.07 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -8.97 | -5.23 | 7.80 | 3.30 | 5.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.15 | 0.03 | 0.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.20 | 0.93 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88.00 | -50.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.23 | 27.68 | 32.15 | 32.80 | 34.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.05 | 11.35 | 11.10 | 11.60 | 12.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124.00 | 125.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 105.95 | 91.65 | 105.80 | 109.30 | 114.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 143.15 | 131.75 | 142.10 | 148.10 | 155.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TrueCar Inc Aktie Analysen
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