Trican Well Service LtdShs Aktie 559576 / CA8959451037
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BMN
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Trican Well Service LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Trican Well Service LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.19 CAD | 0.92 | 1.48 | 9.31 | +10.34% | +3.46% | +14.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "5.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.47% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 14.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRICAN WELL SERVICE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.23% | |
| KGV | 9.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trican Well Service LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.19 CAD | 0.92 | 26.00 | 221.00 | 1.39 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trican Well Service LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRICAN WELL SERVICE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRICAN WELL SERVICE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRICAN WELL SERVICE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRICAN WELL SERVICE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
Schätzungen zu Trican Well Service LtdShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’112.03 | 1’310.90 | 1’352.92 | 1’160.00 | 1’169.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.54 % | 3.65 % | 4.69 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.73 |
| KGV | 10.86 | 9.16 | 8.80 | 9.27 | 8.51 |
| EBIT in Mio. | 149.90 | 201.25 | 179.95 | 174.00 | 178.00 |
| EBITDA in Mio. | 239.61 | 299.07 | 315.26 | 284.00 | 288.00 |
| Gewinn in Mio. | 112.32 | 143.75 | 147.17 | 130.00 | 133.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.64 | 142.68 | 135.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.98 | 192.28 | 188.58 | 171.00 | 175.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.54 | 0.69 | 0.67 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 282.39 | 336.34 | 350.72 | 225.00 | 229.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.01 | -113.73 | -103.20 | -112.00 | -112.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182.90 | 240.23 | 253.54 | 248.00 | 249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.83 | -118.67 | -134.58 | -129.00 | -126.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.16 | 1.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 73.74 | 129.76 | 151.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.73 | 0.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.28 | 3.78 | 4.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47.20 | 28.67 | -29.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.77 | 116.14 | 98.48 | 112.00 | 112.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58.80 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 704.52 | 786.65 | 867.77 | 792.00 | 804.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’043.27 | 1’109.77 | 1’172.46 | 1’027.00 | 1’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trican Well Service LtdShs Aktie Analysen
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