TransUnion Aktie 13331323 / US89400J1079
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BTT
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TransUnion Aktie Analysen & Prognosen
TransUnion Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.50 EUR | 15.27 | 1.08 | 14.12 | +14.65% | +0.63% | -13.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "77.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSUNION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.81% | |
| KGV | 14.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransUnion Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.50 EUR | 15.27 | 110.00 | 242.00 | 1.39 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TransUnion Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSUNION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSUNION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| REGENCY CENTERS US7588491032 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSUNION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSUNION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu TransUnion in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’475.17 | 4’833.98 | 5’255.51 | 5’626.96 |
| Dividende | 0.45 | 0.50 | 0.44 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.62 % | 0.55 % | 0.75 % |
| Gewinn/Aktie | 4.18 | 4.79 | 5.63 | 6.17 |
| KGV | 19.36 | 16.91 | 14.37 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 893.84 | 1’067.50 | 1’279.62 | 1’354.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’609.85 | 1’782.86 | 1’977.37 | 2’194.91 |
| Gewinn in Mio. | 821.34 | 934.88 | 1’073.51 | 1’150.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 821.34 | 934.88 | 1’073.51 | 1’150.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 660.45 | 838.88 | 1’082.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 659.32 | 839.96 | 1’056.44 | 1’092.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.18 | 4.79 | 5.63 | 6.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 3.05 | 3.85 | 4.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’652.78 | 2’861.31 | 3’058.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -407.38 | -298.30 | -313.40 | -348.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’000.67 | 1’228.49 | 1’399.45 | 1’380.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -263.63 | -283.55 | -425.80 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.99 | 6.21 | 6.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 631.68 | 894.83 | 1’035.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 4.64 | 5.79 | |
| Buchwert/Aktie | 23.45 | 26.42 | 30.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’283.99 | 3’764.83 | 3’131.48 | 3’704.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 332.48 | 303.22 | 317.17 | 345.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’163.22 | 1’210.74 | 1’305.48 | 1’526.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’705.67 | 5’190.04 | 5’691.95 | 6’197.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’318.68 | 11’689.38 | 12’077.35 | 12’392.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransUnion Aktie Analysen
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