Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.98 USD | 5.47 | 1.21 | 32.81 | +39.62% | +0% | +18.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "3.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.47% | |
| KGV | 32.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.98 USD | 5.47 | 103.00 | 451.00 | 1.88 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.51%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| INNOVEX INTERNATIONAL US4576511079 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’869.11 | 3’750.77 | 3’988.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.14 | 0.19 |
| KGV | 22.13 | 34.06 | 25.26 |
| EBIT in Mio. | 770.28 | 668.50 | 735.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’368.36 | 1’230.79 | 1’379.00 |
| Gewinn in Mio. | 235.82 | 183.07 | 193.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.89 | 161.09 | 193.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.61 | 253.09 | 250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.00 | 127.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.22 | 0.14 | 0.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’655.50 | 2’485.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.12 | -145.52 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 805.70 | 780.73 | 723.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -475.30 | -470.13 | |
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 655.17 | 591.96 | 524.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.69 | |
| Buchwert/Aktie | 7.90 | 7.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’250.74 | 3’603.24 | 3’817.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.51 | 144.74 | 199.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187.50 | 184.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’327.10 | 8’486.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’783.78 | 15’493.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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