TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
12.73
USD
-0.57
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-4.25 %
06.03.2026
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.69 USD | 4.1 | 2.26 | 22.71 | +49.81% | +1.55% | -2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "18.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.17% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +49.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.69 USD | 4.10 | -40.00 | 319.00 | 1.06 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| LINAMAR CA53278L1076 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’101.50 | 2’205.50 | 2’482.67 | ||
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.68 % | 1.72 % | 1.79 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.48 | 1.16 | 2.30 | 3.92 |
| KGV | 65.67 | 36.12 | 14.98 | 7.54 | 4.42 |
| EBIT in Mio. | 477.40 | 521.80 | 632.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’010.06 | 1’093.04 | 1’302.95 | 1’639.07 | 1’898.00 |
| Gewinn in Mio. | 63.45 | 115.81 | 267.75 | 987.00 | 1’068.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.45 | 115.81 | 261.67 | 987.00 | 1’068.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.33 | 231.33 | 399.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.26 | 0.48 | 1.16 | 2.30 | 3.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.25 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’493.00 | 1’539.50 | 1’659.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.25 | -527.00 | -563.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 648.57 | 750.43 | 916.00 | 1’390.00 | 1’481.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.00 | -265.50 | -217.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.81 | 3.26 | 5.00 | 5.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 350.82 | 290.72 | 451.50 | 652.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.19 | 1.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.66 | 2.05 | 2.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’100.85 | 3’905.93 | 3’848.00 | 2’727.00 | 1’615.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 297.71 | 528.57 | 624.00 | 223.00 | 223.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 483.00 | 462.00 | 468.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’026.00 | 999.25 | 972.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’784.67 | 8’868.33 | 9’535.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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