TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
12.94
USD
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27.03.2026
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.94 USD | 3.8 | 2.43 | 21.48 | +50.59% | +1.61% | +4.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "18.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.75% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +50.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.94 USD | 3.80 | -24.00 | 307.00 | 1.17 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| PEYTO EXPLORATION CA7170461064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA POWER INTN'L HK2380027329 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’125.25 | 2’230.50 | 2’589.00 | ||
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.62 % | 1.68 % | 1.73 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.49 | 0.90 | 1.05 | |
| KGV | 69.99 | 36.68 | 19.92 | 17.19 | 4.37 |
| EBIT in Mio. | 473.40 | 526.20 | 659.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’004.34 | 1’090.66 | 1’311.63 | 1’638.57 | 1’907.00 |
| Gewinn in Mio. | 51.53 | 117.69 | 278.25 | 981.00 | 1’071.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.53 | 117.69 | 275.67 | 981.00 | 1’071.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.00 | 233.67 | 400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.26 | 0.49 | 0.90 | 1.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.25 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’492.00 | 1’569.00 | 1’756.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.25 | -527.50 | -563.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 643.71 | 743.14 | 929.25 | 1’384.00 | 1’484.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -357.00 | -286.25 | -220.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.74 | 3.19 | 4.66 | 5.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 347.58 | 293.12 | 462.00 | 652.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.43 | 2.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.66 | 2.05 | 2.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’263.70 | 4’078.97 | 3’863.67 | 2’834.00 | 1’726.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 297.00 | 543.14 | 649.00 | 323.00 | 323.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 508.00 | 506.00 | 513.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 844.51 | 818.73 | 603.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’821.00 | 8’879.33 | 9’540.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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