TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
12.67
USD
-0.83
USD
-6.15 %
17.04.2026
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 USD | 4.05 | 1.83 | 26.47 | +46.79% | +1.53% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "18.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +46.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 USD | 4.05 | -49.00 | 327.00 | 0.94 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’083.75 | 2’218.25 | 2’489.33 | ||
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.67 % | 1.74 % | 1.79 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.53 | 0.71 | 1.08 | |
| KGV | 71.80 | 32.46 | 24.40 | 17.93 | 16.13 |
| EBIT in Mio. | 460.20 | 524.40 | 641.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 991.09 | 1’079.24 | 1’262.58 | 1’633.00 | 1’713.72 |
| Gewinn in Mio. | 36.65 | 112.56 | 221.75 | 981.00 | 1’071.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.65 | 112.56 | 221.75 | 981.00 | 1’071.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98.33 | 225.00 | 316.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.24 | 0.47 | 0.71 | 1.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.25 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’492.00 | 1’569.00 | 1’756.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.25 | -527.50 | -563.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 626.29 | 737.14 | 857.60 | 1’384.00 | 1’484.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -357.00 | -286.25 | -220.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 3.14 | 4.66 | 5.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 373.00 | 652.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.43 | 2.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.66 | 2.05 | 2.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’078.63 | 3’863.67 | 2’834.00 | 1’726.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 296.29 | 542.43 | 689.40 | 323.00 | 323.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 508.00 | 506.00 | 513.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 833.89 | 807.86 | 581.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’421.67 | 8’474.00 | 8’831.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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