TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
14.59
USD
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1.25 %
14.11.2025
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.59 USD | 4.67 | 0.96 | 36.53 | +33.96% | +1.26% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "21.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.62% | |
| KGV | 36.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.59 USD | 4.67 | 13.00 | 287.00 | 1.37 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| TRANSMISSORA ALIANCA BRTAEECDAM10 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’573.67 | 2’172.33 | 2’194.00 | ||
| Dividende | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.33 % | 1.37 % | 1.41 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.29 | 0.60 | 1.66 | 2.25 |
| KGV | 40.68 | 71.12 | 34.37 | 12.34 | 9.10 |
| EBIT in Mio. | 427.50 | 545.00 | 527.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’157.05 | 1’030.41 | 1’125.17 | 1’431.18 | 1’593.07 |
| Gewinn in Mio. | -76.12 | 106.74 | 192.17 | 622.00 | 850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -76.12 | 106.74 | 192.17 | 622.00 | 850.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 210.50 | 160.00 | 247.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.50 | 0.29 | 0.60 | 1.66 | 2.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.34 | 0.19 | 0.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’554.00 | 1’546.50 | 1’517.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -386.00 | -270.75 | -276.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 666.33 | 637.67 | 735.33 | 852.00 | 983.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.25 | -386.75 | -304.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 2.21 | 2.69 | 3.57 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 520.70 | 461.70 | 535.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.42 | 1.69 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’243.18 | 4’221.10 | 3’834.20 | 3’111.00 | 2’230.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.00 | 263.17 | 273.83 | 219.00 | 219.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 671.00 | 468.00 | 468.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’255.75 | 1’168.75 | 1’129.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’745.50 | 8’376.00 | 8’257.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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