TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
12.51
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-0.83
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-6.22 %
22.10.2026
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | 1.35 | 21.89 | +28% | +1.6% | +5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "16.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.64% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.43% | |
| KGV | 21.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | -9.00 | 386.00 | 0.89 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’134.33 | 2’302.33 | 2’699.50 | ||
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.65 % | 1.71 % | 1.60 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.59 | 0.87 | ||
| KGV | 49.53 | 29.79 | 20.14 | 18.16 | 14.73 |
| EBIT in Mio. | 535.25 | 683.00 | 795.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 997.88 | 1’141.09 | 1’281.88 | 1’601.50 | 1’712.00 |
| Gewinn in Mio. | 122.42 | 204.50 | 290.44 | 970.00 | 1’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.42 | 204.50 | 290.44 | 970.00 | 1’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 251.00 | 290.00 | 449.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.35 | 0.59 | 0.87 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.65 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’531.00 | 1’678.00 | 1’865.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’304.75 | -529.50 | -558.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 778.55 | 764.39 | 929.94 | 1’156.00 | 1’286.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 597.00 | -266.00 | -232.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.37 | 2.79 | 3.66 | 4.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 387.96 | 358.85 | 502.67 | 970.00 | 1’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.39 | 1.99 | 3.07 | 3.48 |
| Buchwert/Aktie | 2.59 | 2.80 | 3.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’973.55 | 4’769.40 | 4’240.50 | 3’957.00 | 3’030.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 382.33 | 522.83 | 629.60 | 307.00 | 307.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 623.00 | 530.00 | 537.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’478.47 | 1’495.29 | 1’187.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’635.00 | 9’521.50 | 9’609.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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