Toronto-Dominion Bank Aktie 701890 / CA8911605092
97.02
USD
1.20
USD
1.25 %
20.02.2026
BTT
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Toronto-Dominion Bank Aktie Analysen & Prognosen
Toronto-Dominion Bank Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.02 USD | 160.75 | 1.18 | 12.74 | +11.63% | +3.42% | +0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "131.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.32% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 160.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORONTO-DOMINION BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.79% | |
| KGV | 12.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toronto-Dominion Bank Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.02 USD | 160.75 | -77.00 | 140.00 | 0.64 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toronto-Dominion Bank Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORONTO-DOMINION BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORONTO-DOMINION BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORONTO-DOMINION BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORONTO-DOMINION BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AL RAJHI BKG.& INVCORP. SA0007879113 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
|
| WESTPAC BANK (NZE) AU000000WBC1 |
Schätzungen zu Toronto-Dominion Bank in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’019.52 | 61’450.19 | 63’971.21 | |
| Dividende | 4.38 | 4.64 | 4.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.49 % | 3.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.14 | 10.16 | 10.91 | |
| KGV | 14.53 | 13.06 | 12.17 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 23’259.85 | 24’800.64 | ||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 15’096.23 | 16’436.72 | 17’644.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’096.23 | 16’436.72 | 17’644.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’418.72 | 22’189.07 | 23’600.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’320.00 | 22’122.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.14 | 10.16 | 10.91 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.92 | 10.11 | 11.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 71.65 | 75.76 | 80.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 113’465.99 | 119’791.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’173’140.06 | 2’281’807.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toronto-Dominion Bank Aktie Analysen
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