TOR a Aktie 32014039 / GB00BZ3CNK81
32.90
USD
-1.97
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-5.65 %
06.05.2026
BTT
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TORM PLC (A) Aktie Analysen & Prognosen
TORM PLC (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.77 USD | 3.33 | 1.3 | 12.37 | +4.82% | +11.27% | +19.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "220.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 185.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TORM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.78% | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.27% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TORM PLC (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.77 USD | 3.33 | -93.00 | 343.00 | 0.42 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TORM PLC (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
Schätzungen zu TOR a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’134.05 | 870.95 | 795.75 | |
| Dividende | 4.12 | 2.19 | 1.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 12.51 % | 6.66 % | 3.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.43 | 2.88 | 2.22 | |
| KGV | 6.06 | 11.41 | 14.84 | 4.95 |
| EBIT in Mio. | 523.85 | 254.36 | 179.36 | |
| EBITDA in Mio. | 706.71 | 525.54 | 407.38 | |
| Gewinn in Mio. | 428.92 | 255.56 | 228.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 490.21 | 313.61 | 228.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 489.91 | 213.17 | 136.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627.00 | 345.50 | 192.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.83 | 3.07 | 2.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 880.20 | 481.00 | 377.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.53 | -22.00 | -21.97 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 727.50 | 542.88 | 463.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -434.03 | -337.70 | -287.30 | |
| Cashflow/Aktie | 6.45 | 3.69 | 2.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 508.66 | 380.48 | 289.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.95 | 3.31 | 1.83 | |
| Buchwert/Aktie | 22.46 | 21.93 | 18.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 611.75 | 465.02 | 296.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.42 | 36.50 | 44.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’282.97 | 2’242.95 | 2’207.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’385.21 | 3’267.96 | 3’154.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TORM PLC (A) Aktie Analysen
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