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TOKYO SEIMITSU CO LTDShs Aktie Analysen & Prognosen

TOKYO SEIMITSU CO LTDShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
2.79
1.13 16.53 +16.68% +2.04%
+3.75%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.02.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.02.2024" bei einem Kurs von "10100" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.75%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.75.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.04.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11125.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.79   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKYO SEIMITSU ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.13   20.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.55%
KGV 16.53   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.68%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.04%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.72% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

TOKYO SEIMITSU CO LTDShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
2.79 -21.00 326.00 1.09 0.44
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%.
Beta 1.09 Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.44 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

TOKYO SEIMITSU CO LTDShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO SEIMITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO SEIMITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAICEL
JP3485800001
MITSUBISHI MATERIALS
JP3903000002
SOHGO SECURITIES
JP3431900004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO SEIMITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO SEIMITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELMOS SEMICONDUCTOR
DE0005677108
INARI AMERTRON
MYQ0166OO007

Schätzungen zu TOKYO SEIMITSU in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 133’209.50 150’955.56 168’133.33 177’566.67
Dividende 180.78 217.88 256.50 288.33
Dividendenrendite (in %) 1.56 % 1.89 % 2.22 % 2.50 % 3.39 %
Ergebnis/Aktie 458.44 559.07 657.08 721.17
KGV 25.21 20.67 17.59 16.02 11.81
EBIT in Mio. 25’310.00 31’544.44 37’000.00 40’666.67
EBITDA in Mio. 30’175.00 36’650.00 43’650.00 47’266.67
Gewinn in Mio. 18’504.10 22’606.67 26’568.89 29’200.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 22’736.25 23’416.59
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 26’106.00 31’342.50 36’592.50 41’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 26’292.60 31’450.00 37’950.00 41’000.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 463.86
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 53’631.75 63’300.00 72’200.00 78’600.00
Cashflow (Investing) in Mio. -14’530.00 -9’250.00 -9’500.00 -9’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 21’114.33 27’824.00 25’639.00 30’341.00
Cashflow (Financing) in Mio. -6’478.33 -8’132.00 -9’757.50 -11’242.00
Cashflow/Aktie 573.10 699.75 824.30 921.45
Free Cashflow in Mio. 14’553.50 18’574.00 16’139.00 21’341.00
Free Cashflow/Aktie 381.50
Buchwert/Aktie 3’835.80 4’220.22 4’667.74 5’105.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -28’480.95 -24’606.57 -26’926.75 -40’123.11
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 8’800.00 10’000.00 11’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 14’530.00 9’250.00 9’500.00 9’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 28’235.25 32’300.00 35’050.00 36’550.00
Eigenkapital in Mio. 155’993.79 170’594.65 187’671.50 206’879.50
Bilanzsumme in Mio. 219’355.00 238’185.50 258’328.50 279’936.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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