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Tokio Marine Holdings Aktie 1306037 / JP3910660004

6’180.00
JPY
-296.00
JPY
-4.57%
12.07.2024
TOKIO

Tokio Marine Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen

Tokio Marine Holdings Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
35.50 EUR 74.72
1.43 10.13 +11.83% +2.68%
+6.11%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 14.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "5444" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +6.11%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.11.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 12.01.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.01.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5447.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 74.72   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKIO MARINE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.43   37.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.16%
KGV 10.13   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +11.83%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.68%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.15% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Tokio Marine Holdings Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
35.50 EUR 74.72 -89.00 262.00 0.79 0.45
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%.
Beta 0.79 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.45 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Tokio Marine Holdings Inc Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKIO MARINE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKIO MARINE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ITOCHU
JP3143600009
SOFTBANK GROUP
JP3436100006
SUMI MITSUI FIN GRP
JP3890350006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKIO MARINE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKIO MARINE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FAIRFAX FIN'L HLDGS
CA3039011026
MS&AD INSURANCE
JP3890310000
SAMSUNG FIRE & MAR.IN.
KR7000810002

Schätzungen zu Tokio Marine Holdings in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 8’138’950.00 8’402’800.00 8’634’225.00 8’300’000.00
Dividende 158.75 193.08 229.60 273.33 300.00
Dividendenrendite (in %) 1.96 % 2.57 % 3.12 % 3.72 % 4.42 % 4.85 %
Ergebnis/Aktie 452.06 485.60 533.02 547.70 604.30
KGV 18.11 13.67 12.73 11.59 11.28 10.23
EBIT in Mio. 908’368.94 960’196.24
EBITDA in Mio. 908’368.94 960’196.24
Gewinn in Mio. 869’924.89 921’038.70 990’714.39 1’072’333.33 1’158’750.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 999’027.36 1’067’198.34 1’117’743.27 1’183’750.00 1’228’300.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’197’479.55 1’267’102.77 1’373’539.47 1’394’800.00 1’509’100.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’074’338.32 1’133’549.53 1’214’802.25 1’394’800.00 1’509’100.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 441.91 472.07 524.93
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -200’000.00 -200’000.00 -200’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio. -200’000.00 -200’000.00 -200’000.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 2’669.85 2’744.70 2’860.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’363’433.33 1’436’766.67 1’480’466.67
Eigenkapital in Mio. 4’193’503.20 4’497’604.80 4’784’590.20 5’390’352.00 5’720’341.00
Bilanzsumme in Mio. 26’371’741.44 26’919’656.29 27’494’259.93 7’217’748.00 7’289’925.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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