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Tingyi (Cayman Islands) Holding CorpShs Aktie Analysen & Prognosen

Tingyi (Cayman Islands) Holding CorpShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.07 EUR 7.31
1.44 12.49 +10.87% +7.09%
+4.81%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 28.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.05.2024" bei einem Kurs von "9.96" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +4.81%
versus HANGSENG Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.81.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 26.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 7.31   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TINGYI (CAYMAN ISLANDS) ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.44   37.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.43%
KGV 12.49   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.87%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +7.09%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.62% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Tingyi (Cayman Islands) Holding CorpShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.07 EUR 7.31 8.00 305.00 1.00 0.63
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%.
Beta 1.00 Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.63 Starke Korrelation mit dem HANGSENG 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Tingyi (Cayman Islands) Holding CorpShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TINGYI (CAYMAN ISLANDS) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TINGYI (CAYMAN ISLANDS) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA RAILWAY SIGNAL
CNE1000021L3
CHINA STATE CONSTN
KYG216771363
SHANGHAI PHARMA
CNE1000012B3

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TINGYI (CAYMAN ISLANDS) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TINGYI (CAYMAN ISLANDS) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GRUMA
MXP4948K1056
PILGRIMS PRIDE
US72147K1088
WANT WANT CHINA HOLDINGS
KYG9431R1039

Schätzungen zu Tingyi in CNY

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 83’766.16 87’228.85 91’051.53
Dividende 0.61 0.67 0.73
Dividendenrendite (in %) % % %
Ergebnis/Aktie 0.60 0.66 0.72
KGV
EBIT in Mio. 5’117.78 5’630.88 6’015.46
EBITDA in Mio. 8’411.28 8’962.49 9’328.55
Gewinn in Mio. 3’412.99 3’761.87 4’073.79
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’365.80 3’719.17 4’050.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’247.65 5’785.74 6’267.26
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’199.37 5’743.31 6’320.80
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.60 0.66 0.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 26’029.71 27’346.43 28’722.83
Cashflow (Investing) in Mio. -3’992.00 -4’042.17 -4’226.80
Cashflow (Operations) in Mio. 6’980.86 7’447.86 7’833.00
Cashflow (Financing) in Mio. -3’992.00 -4’042.17 -4’226.80
Cashflow/Aktie 1.23 1.36 1.38
Free Cashflow in Mio. 3’797.17 4’336.89 4’842.31
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 3.26 3.35 3.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’587.94 3’472.84 2’615.85
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 3’265.53 3’204.86 3’125.32
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 21’568.00 22’319.00 22’977.00
Eigenkapital in Mio. 19’707.23 20’557.44 22’378.66
Bilanzsumme in Mio. 53’931.57 54’628.43 56’116.67
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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