Timken Aktie 978021 / US8873891043
119.99
USD
1.06
USD
0.89 %
22.05.2026
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.99 USD | 7.83 | 1.03 | 14.03 | +13.14% | +1.33% | -1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "117.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.71% | |
| KGV | 14.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.99 USD | 7.83 | 47.00 | 178.00 | 1.72 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARETRUST REIT US14174T1079 |
|
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| AMADA JP3122800000 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’817.37 | 4’998.90 | 5’169.10 |
| Dividende | 1.44 | 1.49 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.24 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 6.14 | 7.11 | 8.26 |
| KGV | 19.54 | 16.86 | 14.52 |
| EBIT in Mio. | 631.51 | 709.93 | 838.84 |
| EBITDA in Mio. | 872.70 | 949.55 | 1’045.73 |
| Gewinn in Mio. | 479.81 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426.69 | 484.12 | 557.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 541.66 | 628.72 | 763.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.74 | 568.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.14 | 7.11 | 8.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.13 | 6.39 | 7.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’455.14 | 1’552.96 | 1’689.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -293.31 | -191.46 | -220.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 533.23 | 626.48 | 690.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.76 | -227.80 | -301.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.55 | 9.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 400.71 | 481.19 | 521.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.02 | 7.86 | 8.68 |
| Buchwert/Aktie | 48.61 | 52.23 | 55.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’454.72 | 1’227.51 | 999.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.41 | 227.21 | 195.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 779.26 | 803.88 | 739.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’446.76 | 3’556.03 | 3’963.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’747.13 | 6’875.67 | 6’730.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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