TECMO KOEI HOLDINGS Aktie 4843722 / JP3283460008
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01.08.2025
BMN
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TECMO KOEI HOLDINGS CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
TECMO KOEI HOLDINGS CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 4.72 | 0.66 | 19.28 | +10.37% | +2.37% | -14.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2112.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2310.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOEI TECMO HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.2% Aufschlag. | |
| KGV | 19.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TECMO KOEI HOLDINGS CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 4.72 | -136.00 | 283.00 | 0.46 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TECMO KOEI HOLDINGS CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOEI TECMO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOEI TECMO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOEI TECMO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOEI TECMO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu TECMO KOEI HOLDINGS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’970.63 | 94’745.82 | 102’120.52 | ||
| Dividende | 50.89 | 52.89 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.60 % | 2.86 % | 3.08 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 96.22 | 99.27 | 109.94 | ||
| KGV | 21.12 | 20.47 | 18.48 | 21.17 | 19.49 |
| EBIT in Mio. | 34’669.92 | 35’374.59 | 38’250.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 37’251.06 | 36’240.31 | 38’386.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 30’657.36 | 31’758.81 | 35’404.70 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’364.21 | 29’745.53 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’874.12 | 43’303.86 | 48’673.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’143.96 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 99.56 | 100.55 | 118.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 60’224.33 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’375.00 | -2’700.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’876.50 | 33’151.75 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’374.50 | -17’376.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 116.51 | 111.47 | 126.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’801.50 | 22’576.75 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 659.54 | 707.63 | 766.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56’331.27 | -79’862.75 | -72’498.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’656.44 | 1’725.00 | 2’400.00 | 2’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’118.33 | 28’279.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 210’983.85 | 226’362.47 | 245’710.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 236’624.00 | 252’250.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TECMO KOEI HOLDINGS CO LTD Aktie Analysen
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