Tata Motors Aktie 13654717 / INE155A01022
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Tata Motors Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tata Motors Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.53 | 25.89 | 6.53 | +168.34% | +0.71% | -7.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "379.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.66% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 368.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 25.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +168.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tata Motors Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.53 | 33.00 | 247.00 | 1.29 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tata Motors Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| NMDC INE584A01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
Schätzungen zu Tata Motors in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’421’873.88 | 4’015’865.85 | 4’391’356.84 | ||
| Dividende | 1.71 | 2.95 | 3.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.94 % | 1.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.04 | 34.72 | 50.54 | ||
| KGV | 103.32 | 9.04 | 6.21 | 7.35 | 6.60 |
| EBIT in Mio. | 7’050.44 | 171’843.55 | 219’581.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 216’879.12 | 401’840.23 | 492’769.62 | ||
| Gewinn in Mio. | 144’474.22 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144’456.60 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’640.91 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’374.35 | 246’011.95 | 291’196.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.10 | 33.15 | 47.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’238’292.83 | 1’489’394.67 | 1’645’621.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263’566.82 | -349’276.27 | -349’688.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155’279.81 | 428’765.47 | 498’142.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’184.75 | -49’552.75 | -55’507.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 42.53 | 100.25 | 119.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -202’651.38 | 73’769.36 | 137’175.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -28.83 | 14.49 | 52.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 313.75 | 343.94 | 384.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 346’129.97 | 312’298.50 | 251’600.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342’834.50 | 375’065.96 | 377’212.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 808’010.00 | 745’454.00 | 752’358.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’161’814.18 | 1’266’444.92 | 1’491’755.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’585’934.00 | 3’549’671.42 | 3’806’916.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tata Motors Ltd Aktie Analysen
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