Gland Pharma Aktie 56038514 / INE068V01023
1’981.00
INR
-76.00
INR
-3.69 %
01.08.2025
BOM
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Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 | 1.05 | 27.92 | +28.61% | +0.82% | +14.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "1887.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.33% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 14.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1711.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLAND PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.64% | |
| KGV | 27.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 | -75.00 | 325.00 | 0.41 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Gland Pharma in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’424.76 | 71’149.81 | 79’911.93 |
| Dividende | 10.40 | 11.00 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.56 % | 0.50 % |
| Gewinn/Aktie | 57.94 | 72.56 | 87.41 |
| KGV | 34.19 | 27.30 | 22.66 |
| EBIT in Mio. | 11’553.70 | 14’447.22 | 17’672.36 |
| EBITDA in Mio. | 15’278.67 | 18’365.03 | 21’882.49 |
| Gewinn in Mio. | 9’379.29 | 11’752.54 | 14’021.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’458.52 | 11’834.68 | 14’151.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’433.97 | 16’635.46 | 19’520.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’519.67 | 16’662.33 | 21’037.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.45 | 76.66 | 86.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’536.00 | 45’174.25 | 51’065.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’368.00 | -2’211.00 | -3’793.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’364.00 | 11’260.50 | 14’898.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’808.25 | -1’298.25 | -1’343.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’398.40 | 6’613.00 | 8’852.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 598.90 | 654.53 | 739.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’978.03 | -35’478.27 | -47’282.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’606.50 | 3’328.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’036.00 | 4’201.80 | 5’226.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 99’020.92 | 108’194.40 | 119’068.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’580.40 | 123’638.80 | 136’260.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Aktie Analysen
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