Systena Corporation Aktie 1459012 / JP3351050004
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Systena Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Systena Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.03 | 15.64 | +13.44% | +2.59% | +0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "511" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 516.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SYSTENA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.22% | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Systena Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | -63.00 | 258.00 | 0.58 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Systena Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSTENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSTENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSTENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSTENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
Schätzungen zu Systena Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’115.00 | 94’580.00 | 100’995.00 | 107’770.00 |
| Dividende | 13.00 | 13.50 | 15.00 | 17.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.58 % | 2.87 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 29.70 | 31.00 | 34.05 | 37.00 |
| KGV | 17.61 | 16.87 | 15.36 | 14.14 |
| EBIT in Mio. | 15’000.00 | 15’910.00 | 17’540.00 | 19’120.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’730.00 | 15’710.00 | 17’270.00 | |
| Gewinn in Mio. | 10’615.00 | 11’075.00 | 12’160.00 | 13’210.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’390.00 | 16’085.00 | 17’715.00 | 19’280.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’210.00 | 25’740.00 | 27’970.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -330.00 | -340.00 | -360.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’480.00 | 11’000.00 | 11’960.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’000.00 | -5’360.00 | -5’720.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 10’150.00 | 10’660.00 | 11’600.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 106.15 | 122.20 | 140.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’585.00 | 10’285.00 | 10’895.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 37’460.00 | 42’600.00 | 48’330.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’230.00 | 62’900.00 | 69’320.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Systena Corporation Aktie Analysen
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