Systena Corporation Aktie 1459012 / JP3351050004
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Systena Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Systena Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 | 1.1 | 11.3 | +9.04% | +3.33% | +2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "505" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.74% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 457.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SYSTENA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.81% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Systena Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 | -38.00 | 322.00 | 0.64 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Systena Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSTENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSTENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSTENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSTENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
Schätzungen zu Systena Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’236.67 | 94’550.00 | 101’403.33 | 107’080.00 |
| Dividende | 13.33 | 14.33 | 16.00 | 17.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.43 % | 3.83 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 31.53 | 32.87 | 36.23 | 38.40 |
| KGV | 13.26 | 12.72 | 11.54 | 10.89 |
| EBIT in Mio. | 15’286.67 | 16’406.67 | 18’166.67 | 19’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’908.84 | 17’537.45 | 19’480.36 | |
| Gewinn in Mio. | 11’266.67 | 11’743.33 | 12’946.67 | 13’720.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’550.00 | 12’700.00 | 14’060.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’086.67 | 16’800.00 | 18’556.67 | 19’960.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’110.00 | 17’710.00 | 19’610.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’529.50 | 26’068.50 | 28’740.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 547.00 | -174.00 | -122.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’648.00 | 12’636.00 | 13’735.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’309.00 | -5’004.00 | -5’719.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 31.60 | 34.30 | 37.30 | |
| Buchwert/Aktie | 109.85 | 129.50 | 151.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’195.96 | -35’653.47 | -43’547.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’025.00 | 9’450.00 | 10’300.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 39’705.00 | 47’401.00 | 55’741.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’100.00 | 69’805.00 | 79’601.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Systena Corporation Aktie Analysen
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