Synlait Milk Aktie 21812668 / NZSMLE0001S9
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-8.40 %
25.07.2023
NASO
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Synlait Milk Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Synlait Milk Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 | 27.83 | 9.83 | +272.99% | +0.48% | +3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "0.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.55% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.26 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SYNLAIT MILK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 27.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +272.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synlait Milk Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 | -121.00 | 516.00 | 0.53 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.16%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Synlait Milk Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNLAIT MILK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNLAIT MILK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNLAIT MILK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNLAIT MILK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Synlait Milk in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’700.96 | 1’671.68 | 1’924.10 | 2’063.60 | |
| Dividende | 0.02 | 0.03 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.05 | |||
| KGV | 6.58 | ||||
| EBIT in Mio. | 50.77 | 52.00 | 41.60 | 44.30 | |
| EBITDA in Mio. | 96.90 | 98.15 | 88.30 | 91.70 | |
| Gewinn in Mio. | 26.90 | 29.11 | 34.10 | 37.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.86 | 29.12 | 34.10 | 37.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.48 | 34.39 | 47.40 | 52.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56.55 | 60.71 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.05 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 146.43 | 143.98 | 163.60 | 170.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.82 | 66.06 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10.00 | -20.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.12 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1.70 | 21.43 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 1.36 | 1.38 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 101.81 | 79.55 | -170.90 | -198.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.47 | 35.07 | 27.60 | 29.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23.00 | 22.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 821.53 | 836.87 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’457.00 | 1’462.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synlait Milk Ltd Aktie Analysen
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