Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
12.42
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0.32
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2.65 %
17.04.2026
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.52 EUR | 2.99 | 2.43 | 6.53 | +15.89% | +0% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "18.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.52 EUR | 2.99 | 247.00 | 736.00 | 3.59 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.36%. | |
| Beta | 3.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST FIN'L BANCORP US3202091092 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| STAR BULK CARRIERS MHY8162K2046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| SCATEC NO0010715139 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’007.07 | 3’379.55 | 4’102.23 | 3’813.23 | 4’236.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 1.02 | 1.61 | 0.62 | -0.80 |
| KGV | 17.38 | 12.12 | 7.71 | 20.11 | -15.60 |
| EBIT in Mio. | -200.86 | -153.12 | -75.24 | 227.60 | 532.30 |
| EBITDA in Mio. | 607.31 | 706.54 | 871.61 | ||
| Gewinn in Mio. | 276.36 | 388.70 | 207.85 | -319.73 | -153.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.43 | 301.25 | 286.84 | 939.05 | 1’241.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’176.18 | -1’234.12 | -1’377.06 | -930.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -817.98 | -789.46 | -936.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.13 | 0.17 | 0.24 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 1.02 | 1.61 | 0.62 | -0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 864.34 | 974.72 | 1’259.58 | 1’254.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’328.73 | -2’539.63 | -2’545.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -328.54 | -247.36 | -66.00 | 401.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’060.32 | 3’314.13 | 3’031.10 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.88 | -4.23 | -0.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’718.97 | -1’970.63 | -1’308.13 | -1’762.00 | -2’110.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.12 | -10.93 | -10.79 | -7.14 | -8.40 |
| Buchwert/Aktie | 17.11 | 18.98 | 16.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’204.89 | 16’968.27 | 19’295.36 | 19’657.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.83 | 38.79 | 41.10 | 43.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’272.60 | 2’556.26 | 2’650.60 | 3’772.10 | 4’727.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 829.23 | 868.25 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’025.16 | 4’097.91 | 5’189.52 | 6’574.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’788.70 | 27’085.57 | 29’263.83 | 31’156.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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