Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
19.51
USD
-0.61
USD
-3.03 %
17.10.2025
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 USD | 4.88 | 0.27 | 90.02 | +24.53% | +0% | +27.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "9.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.27 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 90.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 USD | 4.88 | 94.00 | 826.00 | 1.33 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.26%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’238.31 | 2’432.62 | 2’729.56 | 2’771.41 | 2’959.71 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 0.72 | 1.10 | 1.13 | -0.50 |
| KGV | 14.48 | 27.03 | 17.82 | 17.34 | -39.02 |
| EBIT in Mio. | -509.32 | -470.84 | -476.22 | -603.50 | |
| EBITDA in Mio. | 244.46 | 333.40 | 410.73 | 371.00 | |
| Gewinn in Mio. | 217.78 | -54.02 | -51.27 | -42.00 | -122.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 414.11 | 292.05 | 412.06 | 713.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’392.76 | -1’359.78 | -1’453.71 | -1’937.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’289.43 | -987.77 | -1’090.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.55 | 0.68 | 0.73 | 1.11 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 0.72 | 1.10 | 1.13 | -0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 456.06 | 550.42 | 626.81 | 542.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’767.76 | -2’913.68 | -3’202.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -516.44 | -465.64 | -325.33 | 157.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’763.69 | 3’830.39 | 4’369.61 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.94 | -2.56 | -2.54 | -3.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’044.44 | -2’710.73 | -1’803.50 | -2’577.50 | -637.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.53 | -10.93 | -9.07 | -8.88 | -2.59 |
| Buchwert/Aktie | 15.69 | 16.68 | 15.73 | 20.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’109.23 | 16’139.96 | 18’180.46 | 20’762.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36.88 | 38.19 | 36.13 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’865.72 | 2’831.82 | 2’992.12 | 2’492.00 | 1’874.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 842.27 | 761.59 | 798.21 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’481.07 | 3’496.17 | 3’404.40 | 5’566.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’655.22 | 25’368.43 | 28’527.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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