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Sumitomo Electric Industries Aktie 763397 / JP3407400005

2’410.50
JPY
10.50
JPY
0.44%
19.07.2024
TOKIO

Sumitomo Electric Industries Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Sumitomo Electric Industries Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
14.10 EUR 12.06
1.2 10.24 +9.16% +3.15%
-11.09%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 07.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "2578" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -11.09%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.09.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.07.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2523.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 12.06   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ELECTRIC IND. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.2   25.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.18%
KGV 10.24   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +9.16%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.15%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.3% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Sumitomo Electric Industries Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
14.10 EUR 12.06 -8.00 195.00 0.95 0.52
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%.
Beta 0.95 Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.52 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Sumitomo Electric Industries Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO ELECTRIC IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO ELECTRIC IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAIWA SECURITIES GROUP
JP3502200003
NITTO DENKO
JP3684000007
SEKISUI HOUSE
JP3420600003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO ELECTRIC IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO ELECTRIC IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu Sumitomo Electric Industries in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 4’561’484.58 4’694’702.64 4’791’376.02 4’896’650.00 4’980’950.00
Dividende 74.80 82.90 88.71 99.00 105.00
Dividendenrendite (in %) 2.70 % 3.10 % 3.44 % 3.68 % 4.11 % 4.36 %
Ergebnis/Aktie 194.48 216.09 238.11 247.00 261.45
KGV 14.32 12.39 11.15 10.12 9.76 9.22
EBIT in Mio. 247’092.12 271’352.70 288’503.71 308’400.00 320’900.00
EBITDA in Mio. 466’608.29 493’177.70 516’484.56 508’100.00 523’100.00
Gewinn in Mio. 151’660.25 168’502.56 185’680.22 192’650.00 203’800.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 160’935.39 182’483.08 205’519.77
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 241’971.22 267’784.69 292’294.65 311’900.00 328’550.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 244’083.90 271’958.60 294’887.86 304’400.00 321’050.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 203.44 228.10 255.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 793’000.00 831’000.00 854’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. -68’100.00 -150’325.00 -133’125.00 -179’950.00 -184’750.00
Cashflow (Operations) in Mio. 296’975.00 382’675.00 376’000.00 388’350.00 399’150.00
Cashflow (Financing) in Mio. -68’100.00 -150’325.00 -133’125.00 -179’950.00 -184’750.00
Cashflow/Aktie 500.73 539.38 595.45
Free Cashflow in Mio. 77’525.00 155’725.00 146’550.00 177’950.00 188’750.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 2’898.55 3’035.05 3’185.50 3’351.50 3’509.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 568’922.94 495’345.12 424’924.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 143’000.00 143’500.00 145’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 241’154.19 251’895.00 257’005.25 225’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 561’000.00 573’000.00 585’000.00
Eigenkapital in Mio. 2’278’307.79 2’397’504.84 2’510’683.66 2’613’700.00 2’737’100.00
Bilanzsumme in Mio. 4’459’200.00 4’493’750.00 4’567’300.00 4’575’550.00 4’615’350.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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