Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
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BMN
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 | 1.59 | 7.23 | +7.6% | +3.88% | +17.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "3977" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4162.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOJITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 | -119.00 | 185.00 | 0.56 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUKUOKA FINANCIAL GP. JP3805010000 |
|
| JAPAN METROPOL JP3039710003 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’582’632.23 | 2’668’651.80 | 2’722’447.13 | 2’909’000.00 | 2’981’900.00 |
| Dividende | 165.00 | 215.00 | 235.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.98 % | 4.37 % | 4.52 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 539.52 | 580.92 | 631.16 | 629.60 | 663.40 |
| KGV | 8.81 | 8.18 | 7.53 | 7.55 | 7.17 |
| EBIT in Mio. | 93’286.93 | 98’373.97 | 107’698.14 | 112’400.00 | 117’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 128’029.16 | 138’334.24 | 152’681.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 112’512.50 | 120’375.00 | 129’785.71 | 131’000.00 | 138’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140’120.01 | 154’175.00 | 166’389.08 | 163’000.00 | 171’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’053.37 | 148’000.00 | 158’774.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 535.52 | 573.85 | 635.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 427’000.00 | 443’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105’000.00 | -105’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151’000.00 | 159’000.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’000.00 | -16’000.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 46’000.00 | 54’000.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -231.70 | 28.50 | 330.60 | 220.20 | 257.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’880.75 | 6’135.00 | 6’564.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’138’000.00 | 1’150’000.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139’472.50 | 115’000.00 | 115’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 315’000.00 | 325’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’276’000.00 | 1’365’000.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’750’000.00 | 3’909’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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