Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
25.20
EUR
1.20
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5.00 %
14.11.2025
BMN
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 5.28 | 1.8 | 6.54 | +7.62% | +4.12% | +1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "3977" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.9% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3944.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOJITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 5.28 | -94.00 | 185.00 | 0.58 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARLOWORLD ZAE000026639 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’576’917.94 | 2’662’937.51 | 2’714’113.80 | 2’909’000.00 | 2’981’900.00 |
| Dividende | 165.00 | 182.13 | 200.43 | 215.00 | 235.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 4.06 % | 4.47 % | 4.80 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 536.88 | 588.80 | 638.75 | 629.60 | 663.40 |
| KGV | 8.35 | 7.61 | 7.02 | 7.12 | 6.75 |
| EBIT in Mio. | 89’028.11 | 111’393.97 | 134’973.44 | 112’400.00 | 117’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 117’315.60 | 170’817.74 | 221’302.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 111’950.00 | 121’875.00 | 130’928.57 | 131’000.00 | 138’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’660.00 | 120’400.00 | 130’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138’770.75 | 154’237.50 | 165’700.00 | 163’000.00 | 171’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138’063.18 | 151’088.24 | 160’343.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 542.68 | 598.04 | 645.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 378’433.33 | 394’166.67 | 409’916.67 | 427’000.00 | 443’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150’322.80 | -129’000.00 | -89’000.00 | -105’000.00 | -105’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101’676.80 | 124’055.00 | 135’340.00 | 151’000.00 | 159’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16’182.20 | -2’619.40 | -26’127.60 | -12’000.00 | -16’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 497.38 | 617.64 | 682.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -42’960.00 | -5’940.00 | 45’260.00 | 46’000.00 | 54’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -231.70 | 28.50 | 330.60 | 220.20 | 257.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’918.63 | 5’337.70 | 5’729.23 | 6’135.00 | 6’564.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’008’143.08 | 1’085’794.51 | 1’111’227.52 | 1’138’000.00 | 1’150’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135’940.00 | 117’500.00 | 117’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 276’100.00 | 283’920.00 | 291’540.00 | 315’000.00 | 325’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’023’537.60 | 1’100’658.20 | 1’165’430.80 | 1’276’000.00 | 1’365’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’245’465.20 | 3’402’198.20 | 3’534’499.20 | 3’750’000.00 | 3’909’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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