Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
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22:14:10
BMN
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.32 EUR | 6.12 | 1.76 | 7.03 | +8.7% | +3.67% | +3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "5080" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.44% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5440.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOJITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.03 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.32 EUR | 6.12 | -156.00 | 376.00 | 0.29 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLP J-REIT JP3047510007 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEINO HDG. JP3415400005 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| SGH AU0000364754 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’031’763.04 | 3’139’186.65 | 3’147’876.92 | 3’275’700.00 | 3’310’100.00 |
| Dividende | 182.80 | 201.80 | 219.89 | 240.00 | 260.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.82 % | 4.17 % | 4.55 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 616.28 | 657.97 | 713.85 | 724.90 | 754.00 |
| KGV | 8.56 | 8.02 | 7.39 | 7.28 | 7.00 |
| EBIT in Mio. | 107’931.55 | 111’401.17 | 120’919.23 | 133’300.00 | 135’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 149’162.67 | 156’854.05 | 166’074.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 127’940.00 | 135’820.00 | 146’344.44 | 149’000.00 | 155’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’500.00 | 134’250.00 | 146’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157’930.45 | 167’135.18 | 185’695.98 | 184’000.00 | 188’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155’196.08 | 161’333.33 | 169’470.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 612.72 | 637.85 | 675.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 432’833.33 | 450’500.00 | 468’667.00 | 467’000.00 | 474’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109’763.50 | -111’666.67 | -111’666.67 | -120’000.00 | -120’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91’367.28 | 129’401.56 | 149’749.25 | 156’000.00 | 166’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’756.01 | 3’015.66 | -17’639.68 | 33’000.00 | 29’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 648.15 | 677.09 | 871.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -16’386.39 | 21’218.22 | 28’065.92 | 36’000.00 | 46’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -212.60 | 73.55 | 53.20 | 174.10 | 223.80 |
| Buchwert/Aktie | 5’620.72 | 6’086.77 | 6’598.42 | 6’940.90 | 7’434.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’127’141.89 | 1’161’349.22 | 1’133’107.45 | 1’290’000.00 | 1’315’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121’371.50 | 112’500.00 | 112’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 317’170.35 | 326’908.00 | 329’807.25 | 334’000.00 | 339’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’193’607.15 | 1’272’931.85 | 1’370’050.51 | 1’427’000.00 | 1’528’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’897’152.18 | 4’102’297.37 | 4’290’896.16 | 4’450’000.00 | 4’665’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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