Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
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BMN
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 5 | 1.9 | 6.07 | +6.81% | +4.75% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "3215" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3374.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOJITZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 5.00 | -22.00 | 198.00 | 0.85 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’637’100.00 | 2’685’920.00 | 2’696’250.00 | 2’876’900.00 |
| Dividende | 166.14 | 183.86 | 200.00 | 217.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 5.15 % | 5.61 % | 6.08 % |
| Gewinn/Aktie | 552.26 | 606.89 | 604.10 | 614.40 |
| KGV | 6.46 | 5.88 | 5.91 | 5.81 |
| EBIT in Mio. | 104’400.00 | 113’600.00 | 117’150.00 | 111’400.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 115’857.14 | 126’500.00 | 126’500.00 | 130’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113’250.00 | 125’000.00 | 122’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145’785.71 | 161’757.14 | 158’166.67 | 160’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 136’500.00 | 146’000.00 | 155’500.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 369’250.00 | 387’250.00 | 384’000.00 | 388’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111’742.80 | -120’000.00 | -70’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’076.80 | 141’685.00 | 115’562.50 | 153’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’686.60 | -37’440.20 | -19’421.00 | -14’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 674.60 | 723.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’360.00 | 21’760.00 | 45’500.00 | 53’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 58.95 | 60.85 | 217.40 | 248.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’945.58 | 5’388.75 | 5’655.33 | 6’080.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 777’766.67 | 820’133.33 | 951’000.00 | 962’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’880.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 271’100.00 | 270’850.00 | 281’000.00 | 277’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’061’356.60 | 1’144’256.40 | 1’197’920.00 | 1’286’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’249’796.20 | 3’409’716.60 | 3’473’122.00 | 3’698’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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