Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
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BMN
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 EUR | 6.43 | 1.58 | 7.56 | +8.4% | +3.55% | -11.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "5680" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5637.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOJITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 EUR | 6.43 | -155.00 | 426.00 | 0.30 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| SIME DARBY MYL4197OO009 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’068’643.97 | 3’123’317.37 | 3’182’362.35 | ||
| Dividende | 180.00 | 196.50 | 217.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.68 % | 4.07 % | 4.09 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 628.39 | 667.50 | 724.56 | ||
| KGV | 8.50 | 8.00 | 7.37 | 8.10 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 118’800.74 | 119’749.24 | 126’275.56 | ||
| EBITDA in Mio. | 162’450.90 | 167’062.42 | 170’992.72 | ||
| Gewinn in Mio. | 130’611.11 | 138’166.67 | 149’185.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123’433.33 | 130’000.00 | 140’666.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166’848.51 | 175’638.24 | 190’084.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162’062.71 | 167’568.63 | 177’591.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 621.41 | 653.42 | 699.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 438’700.00 | 458’100.00 | 479’200.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121’680.00 | -115’000.00 | -115’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124’141.43 | 132’964.42 | 152’896.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’631.24 | -12’820.93 | -20’902.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 538.07 | 539.22 | 800.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’461.43 | 17’964.42 | 37’896.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 232.10 | -4.80 | -102.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’663.83 | 6’147.01 | 6’685.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’121’961.57 | 1’145’214.62 | 1’120’495.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121’371.50 | 112’500.00 | 112’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321’036.47 | 330’958.53 | 333’787.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’214’993.24 | 1’309’658.91 | 1’412’893.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’891’015.84 | 4’099’054.91 | 4’295’212.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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