Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
31.00
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0.80
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2.65 %
04.02.2026
BMN
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.66 | 1.28 | 8.86 | +8.17% | +3.19% | +5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "5572" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.78% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5187.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOJITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.77% | |
| KGV | 8.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.66 | -120.00 | 200.00 | 0.60 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| KYOTO FINANCIAL GROUP JP3252200005 |
|
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’601’451.49 | 2’697’554.56 | 2’793’313.88 | 2’873’300.00 | 2’940’500.00 |
| Dividende | 165.00 | 179.44 | 199.13 | 217.00 | 235.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.11 % | 3.45 % | 3.76 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 548.58 | 583.49 | 626.50 | 610.60 | 643.90 |
| KGV | 10.53 | 9.90 | 9.22 | 9.46 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 92’306.26 | 98’198.73 | 104’679.54 | 108’100.00 | 114’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 135’264.74 | 144’474.67 | 158’560.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 114’677.67 | 121’155.56 | 129’437.50 | 127’000.00 | 134’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’875.00 | 118’750.00 | 130’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141’349.57 | 153’606.92 | 164’197.89 | 160’000.00 | 168’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’410.71 | 149’333.33 | 160’941.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 538.08 | 582.45 | 650.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 376’600.00 | 394’166.67 | 411’250.00 | 420’000.00 | 434’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -162’152.20 | -124’800.00 | -95’000.00 | -105’000.00 | -105’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85’784.25 | 118’532.45 | 162’000.00 | 170’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 45’537.03 | -8’741.59 | -5’042.05 | -12’000.00 | -16’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -76’347.95 | -6’067.55 | 36’869.74 | 57’000.00 | 65’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 272.90 | 311.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 4’949.23 | 5’355.65 | 5’725.83 | 6’174.00 | 6’583.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’050’802.29 | 1’117’382.40 | 1’148’005.72 | 1’182’000.00 | 1’183’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139’472.50 | 115’000.00 | 115’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281’674.58 | 292’513.40 | 302’788.69 | 312’000.00 | 320’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’019’867.72 | 1’096’284.04 | 1’162’200.59 | 1’284’000.00 | 1’369’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’291’370.43 | 3’439’327.84 | 3’593’776.39 | 3’789’000.00 | 3’944’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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