Smartgroup Corporation Aktie 24732474 / AU000000SIQ4
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22:44:25
BMN
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Smartgroup Corporation Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Smartgroup Corporation Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 EUR | 1.15 | 1.13 | 15.43 | +12.51% | +4.96% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "12.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SMARTGROUP CORPORATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.49% | |
| KGV | 15.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smartgroup Corporation Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 EUR | 1.15 | -74.00 | 205.00 | 0.94 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smartgroup Corporation Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMARTGROUP CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMARTGROUP CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| DOMINO'S PIZZA AU000000DMP0 |
|
| WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMARTGROUP CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMARTGROUP CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| DERICHEBOURG FR0000053381 |
|
| NCR ATLEOS US63001N1063 |
Schätzungen zu Smartgroup Corporation in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 362.96 | 378.74 | 393.41 | 412.20 |
| Dividende | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.63 % | 6.20 % | 6.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.80 |
| KGV | 14.20 | 13.06 | 11.76 | |
| EBIT in Mio. | 129.84 | 142.48 | 152.44 | 161.50 |
| EBITDA in Mio. | 151.37 | 164.95 | 175.20 | 178.60 |
| Gewinn in Mio. | 87.46 | 95.68 | 102.68 | 109.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.44 | 96.50 | 104.04 | 109.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126.12 | 138.28 | 148.39 | 156.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.70 | 0.74 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 352.90 | 371.20 | 383.40 | 396.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.83 | -19.53 | -19.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103.56 | 117.06 | 124.44 | 127.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.14 | -75.46 | -79.26 | |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.84 | 0.87 | 0.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 86.20 | 99.24 | 105.64 | 101.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.70 | 0.70 | |
| Buchwert/Aktie | 2.20 | 2.39 | 2.59 | 2.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24.96 | -0.71 | -28.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.83 | 12.35 | 12.73 | 26.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 203.00 | 206.00 | 212.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 289.25 | 311.58 | 337.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 711.96 | 738.02 | 767.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smartgroup Corporation Ltd Aktie Analysen
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