Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.54 | 1.19 | 14.29 | +14.5% | +2.56% | +2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "1973" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1990.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.62% | |
| KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.54 | -134.00 | 307.00 | 0.45 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’956’034.60 | 2’018’988.95 | 2’054’850.00 | 2’089’266.67 | 2’134’000.00 |
| Dividende | 49.14 | 61.00 | 60.50 | 63.67 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.69 % | 2.66 % | 2.80 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 125.53 | 152.60 | 146.82 | 158.58 | 148.20 |
| KGV | 18.09 | 14.88 | 15.47 | 14.32 | 15.32 |
| EBIT in Mio. | 84’977.57 | 106’706.00 | 128’066.67 | 139’866.67 | 136’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 118’380.06 | 137’890.83 | 156’600.00 | 180’800.00 | 188’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 84’791.86 | 101’109.62 | 95’466.67 | 101’933.33 | 93’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39’470.52 | 50’437.33 | 89’098.93 | 101’203.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’588.56 | 105’097.84 | 126’566.67 | 137’266.67 | 134’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’180.00 | 156’000.00 | 148’480.00 | 152’400.00 | 118’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 123.41 | 149.19 | 148.40 | 188.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 219’200.00 | 246’560.00 | 272’760.00 | 285’866.67 | 285’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’250.00 | 7’750.00 | -28’750.00 | -50’000.00 | -57’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’591.25 | 98’882.00 | 115’619.75 | 114’189.50 | 130’039.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’639.00 | -77’341.00 | -99’612.75 | -67’886.50 | -72’574.50 |
| Cashflow/Aktie | 145.09 | 203.18 | 190.56 | 216.65 | 209.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 58’670.00 | 83’266.67 | 88’300.00 | 87’450.00 | 85’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.00 | 139.80 | 94.40 | 83.60 | 92.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’287.05 | 1’315.94 | 1’366.44 | 1’407.13 | 1’496.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 219’560.00 | 207’524.65 | 216’972.68 | 148’850.00 | 81’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’666.67 | 60’333.33 | 53’666.67 | 63’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129’440.00 | 133’680.00 | 137’580.00 | 146’000.00 | 149’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 849’476.75 | 854’317.75 | 871’249.50 | 945’152.00 | 973’342.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’490’468.25 | 2’495’624.75 | 2’491’192.00 | 2’534’357.50 | 2’557’117.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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