Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 | 1 | 10.85 | +7.43% | +3.38% | -6.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "2417.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2505.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.75% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.43% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 | -87.00 | 420.00 | 0.45 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| THK JP3539250005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’292’248.09 | 2’308’152.23 | 2’321’316.67 | 2’376’500.00 | 2’447’500.00 |
| Dividende | 81.36 | 83.67 | 89.40 | 91.50 | 101.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.57 % | 3.82 % | 3.91 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 228.25 | 195.62 | 207.23 | 214.75 | 236.65 |
| KGV | 10.26 | 11.97 | 11.30 | 10.91 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 155’798.30 | 168’865.83 | 183’916.67 | 195’500.00 | 212’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 190’380.70 | 201’655.10 | 219’100.00 | 235’000.00 | 252’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 155’058.04 | 131’767.40 | 138’016.67 | 139’150.00 | 150’650.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’071.62 | 102’510.79 | 135’703.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169’252.76 | 165’726.80 | 180’783.33 | 193’700.00 | 210’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 234’266.67 | 209’300.00 | 220’900.00 | 201’000.00 | 218’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 213.54 | 191.22 | 207.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 312’233.33 | 327’333.33 | 356’433.33 | 367’000.00 | 388’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’033.33 | -18’074.67 | -20’741.33 | -47’537.50 | -47’537.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111’785.00 | 159’105.33 | 164’293.67 | 153’371.00 | 169’871.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’199.67 | -99’878.67 | -92’718.67 | -113’735.50 | -106’063.00 |
| Cashflow/Aktie | 253.13 | 264.10 | 272.47 | 273.35 | 297.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 101’950.00 | 127’175.00 | 126’200.00 | 93’300.00 | 113’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 107.10 | 203.70 | 205.05 | 182.10 | 205.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’521.65 | 1’581.32 | 1’655.77 | 1’751.20 | 1’857.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 221’134.47 | 195’850.19 | 165’587.02 | 88’000.00 | 81’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 63’000.00 | 63’000.00 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 144’666.67 | 151’000.00 | 157’000.00 | 171’500.00 | 176’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’049’177.00 | 1’072’645.33 | 1’108’312.33 | 1’142’717.00 | 1’189’937.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’823’842.00 | 2’824’452.67 | 2’864’645.67 | 2’827’536.00 | 2’880’725.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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