Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.91 | 0.96 | 10.03 | +5.68% | +3.96% | +18.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "2055" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.74% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 18.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2083.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.42% | |
| KGV | 10.03 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +5.68% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.91 | -58.00 | 438.00 | 0.56 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.38%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANSKA AB SE0000113250 |
|
| POWER CON CNE1000017G1 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’292’094.13 | 2’311’377.75 | 2’317’714.29 | 2’360’000.00 | 2’420’000.00 |
| Dividende | 86.63 | 85.57 | 90.67 | 103.00 | 103.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 3.83 % | 4.05 % | 4.61 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 253.83 | 192.56 | 205.81 | 208.70 | 230.00 |
| KGV | 8.81 | 11.61 | 10.87 | 10.72 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 161’610.75 | 167’700.50 | 181’457.14 | 195’000.00 | 212’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 199’564.37 | 200’733.43 | 215’875.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 170’770.73 | 128’364.39 | 135’828.57 | 135’000.00 | 146’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 150’241.80 | 114’101.20 | 139’199.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196’337.57 | 169’148.97 | 183’585.71 | 191’000.00 | 208’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 249’300.00 | 201’800.00 | 215’520.00 | 201’000.00 | 218’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 259.76 | 194.04 | 211.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 314’700.00 | 330’140.00 | 357’780.00 | 362’000.00 | 384’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’225.00 | -13’556.00 | -11’806.00 | -45’075.00 | -45’075.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’393.25 | 145’670.75 | 176’091.25 | 162’942.00 | 175’442.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’931.50 | -98’374.75 | -78’203.75 | -135’481.00 | -116’982.00 |
| Cashflow/Aktie | 244.76 | 228.68 | 300.49 | 265.90 | 289.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 89’872.67 | 119’939.00 | 154’794.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 140.95 | 189.95 | 212.25 | 181.30 | 203.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’553.13 | 1’631.04 | 1’716.09 | 1’720.20 | 1’813.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 226’286.33 | 194’086.64 | 115’295.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’000.00 | 58’000.00 | 58’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 148’200.00 | 156’700.00 | 164’600.00 | 167’000.00 | 172’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’067’790.00 | 1’105’331.00 | 1’154’347.25 | 1’139’694.00 | 1’183’579.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’821’764.50 | 2’825’967.00 | 2’875’817.75 | 2’742’732.00 | 2’789’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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