Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
14.40
EUR
0.10
EUR
0.70 %
29.05.2026
BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.40 EUR | 11.14 | 0.92 | 13.01 | +9.06% | +2.96% | -11.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "3515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3003.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.58% | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.06% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.40 EUR | 11.14 | -53.00 | 363.00 | 0.54 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’204’502.38 | 2’254’466.67 | 2’341’760.00 | 2’371’500.00 | 2’475’000.00 |
| Dividende | 82.07 | 81.50 | 93.00 | 96.50 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.04 % | 3.47 % | 3.60 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 206.55 | 188.70 | 219.68 | 225.75 | 240.40 |
| KGV | 12.98 | 14.21 | 12.21 | 11.88 | 11.15 |
| EBIT in Mio. | 145’334.09 | 171’100.00 | 197’080.00 | 202’000.00 | 212’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 176’379.26 | 201’775.00 | 233’633.33 | 235’000.00 | 252’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 139’528.32 | 126’508.33 | 145’180.00 | 145’450.00 | 153’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76’604.32 | 121’493.76 | 160’405.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144’309.10 | 168’866.67 | 194’080.00 | 200’000.00 | 212’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218’200.00 | 194’575.00 | 216’475.00 | 214’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.60 | 175.58 | 274.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 296’725.00 | 325’725.00 | 356’575.00 | 370’500.00 | 392’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 17’375.00 | -26’268.75 | -30’018.75 | -47’537.50 | -50’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125’671.25 | 144’337.25 | 159’037.00 | 160’499.00 | 163’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’541.75 | -104’343.75 | -102’893.25 | -125’501.50 | -107’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 224.67 | 256.10 | 279.17 | 286.25 | 303.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 105’966.67 | 118’916.67 | 128’033.33 | 93’500.00 | 113’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 169.75 | 156.40 | 183.25 | 207.30 | |
| Buchwert/Aktie | 1’415.58 | 1’478.43 | 1’634.73 | 1’677.35 | 1’782.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 255’211.96 | 223’716.04 | 130’650.00 | 94’000.00 | 88’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’666.67 | 58’666.67 | 58’666.67 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 142’500.00 | 148’575.00 | 154’225.00 | 168’500.00 | 180’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’033’431.25 | 1’063’993.50 | 1’111’793.50 | 1’111’197.00 | 1’127’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’687’549.00 | 2’702’130.00 | 2’740’953.25 | 2’722’170.50 | 2’855’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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