Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 14.99 | 0.71 | 20.55 | +12.54% | +2.05% | +16.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "2738.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2913.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.84% Aufschlag. | |
| KGV | 20.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 14.99 | -140.00 | 317.00 | 0.58 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’992’029.87 | 2’071’474.20 | 2’133’666.67 | 2’234’733.33 | 2’226’500.00 |
| Dividende | 59.29 | 73.33 | 68.20 | 78.33 | 77.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 2.12 % | 1.98 % | 2.27 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 151.69 | 178.30 | 163.26 | 202.80 | 192.25 |
| KGV | 22.76 | 19.36 | 21.14 | 17.02 | 17.96 |
| EBIT in Mio. | 99’673.41 | 117’994.61 | 148’650.00 | 178’300.00 | 167’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 135’936.68 | 154’701.70 | 188’800.00 | 228’950.00 | 225’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 102’831.63 | 119’164.84 | 107’450.00 | 131’366.67 | 123’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’882.64 | 58’626.77 | 122’294.35 | 141’994.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99’287.12 | 116’245.71 | 146’666.67 | 176’533.33 | 166’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 167’566.67 | 195’733.33 | 172’900.00 | 194’550.00 | 152’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 152.54 | 167.43 | 173.35 | 251.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241’100.00 | 265’900.00 | 303’466.67 | 329’633.33 | 324’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5’342.33 | 28’666.67 | -41’691.67 | -47’537.50 | -47’537.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’941.67 | 112’092.67 | 125’409.33 | 138’221.00 | 157’739.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’451.00 | -92’189.67 | -88’849.33 | -71’057.00 | -90’262.50 |
| Cashflow/Aktie | 167.20 | 234.50 | 215.43 | 251.52 | 252.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 95’950.00 | 98’300.00 | 77’850.00 | 115’100.00 | 124’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.15 | 186.75 | 122.90 | 118.60 | 153.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’305.95 | 1’304.75 | 1’351.06 | 1’464.83 | 1’550.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 196’812.10 | 184’933.35 | 187’880.58 | 92’450.00 | -49’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 63’000.00 | 63’000.00 | 63’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128’666.67 | 134’833.33 | 139’666.67 | 151’333.33 | 157’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 917’269.00 | 915’605.33 | 932’240.67 | 987’988.00 | 1’020’877.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’575’740.00 | 2’576’603.00 | 2’599’982.00 | 2’622’080.50 | 2’652’377.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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