Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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19:43:21
BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 EUR | 32.59 | 0.85 | 16.11 | +10.59% | +3.05% | +4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "1957" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1898.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.31% Aufschlag. | |
| KGV | 16.11 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 EUR | 32.59 | -172.00 | 477.00 | -0.22 | -0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.77%. | |
| Beta | -0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’141’945.52 | 10’133’131.46 | 10’220’134.18 | 10’558’496.50 | 10’694’232.00 |
| Dividende | 60.58 | 65.81 | 72.05 | 75.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.16 % | 3.46 % | 3.60 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 117.78 | 121.32 | 136.67 | 158.64 | 175.80 |
| KGV | 17.69 | 17.17 | 15.24 | 13.13 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 411’890.46 | 431’125.38 | 456’228.08 | 440’392.00 | 450’430.50 |
| EBITDA in Mio. | 868’403.83 | 893’975.90 | 920’727.06 | 940’600.00 | 950’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 270’478.94 | 267’971.75 | 286’146.12 | 296’778.50 | 304’600.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265’538.75 | 256’195.50 | 269’304.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380’218.42 | 392’723.30 | 417’689.67 | 422’929.00 | 433’217.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 388’142.39 | 391’729.91 | 420’443.64 | 412’900.00 | 423’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 118.62 | 117.95 | 134.78 | 140.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’780’555.80 | 2’820’258.20 | 2’874’703.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -451’251.00 | -424’413.50 | -408’151.00 | -400’000.00 | -400’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 780’116.33 | 762’655.44 | 766’078.63 | 819’100.00 | 828’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -308’396.50 | -328’864.63 | -360’836.50 | -430’000.00 | -526’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 285.47 | 298.35 | 323.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 360’568.13 | 340’061.75 | 372’908.38 | 381’586.50 | 418’801.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 223.40 | 183.30 | 194.90 | 241.90 | 271.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’543.91 | 1’600.21 | 1’652.10 | 1’813.40 | 1’924.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’870’407.13 | 1’816’661.70 | 1’665’384.25 | 1’808’400.00 | 1’806’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 455’726.00 | 431’038.50 | 432’644.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’572’262.50 | 2’582’715.83 | 2’608’729.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’485’716.89 | 3’511’751.52 | 3’456’563.04 | 3’142’100.00 | 3’030’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’270’336.44 | 9’201’648.56 | 9’095’365.38 | 8’983’000.00 | 8’791’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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