Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.18 EUR | 34.39 | 1.16 | 15.82 | +15.84% | +2.59% | -3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "2021" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1949.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.73% | |
| KGV | 15.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.18 EUR | 34.39 | -81.00 | 310.00 | 0.41 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’515’464.05 | 9’914’201.23 | 10’131’107.55 | 9’570’339.95 | 10’083’800.00 |
| Dividende | 50.72 | 55.09 | 60.90 | 56.00 | 58.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.71 % | 2.99 % | 2.75 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 106.49 | 107.16 | 128.54 | 140.71 | 138.10 |
| KGV | 19.12 | 19.00 | 15.84 | 14.47 | 14.74 |
| EBIT in Mio. | 416’660.37 | 422’621.94 | 461’195.87 | 459’038.85 | 491’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 934’648.86 | 908’085.04 | 956’439.94 | 960’453.30 | 982’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 255’032.87 | 244’801.33 | 274’068.40 | 275’300.00 | 287’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255’273.00 | 259’681.67 | 293’697.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 372’251.66 | 377’474.85 | 414’210.96 | 452’000.00 | 469’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 378’113.47 | 369’772.17 | 407’614.04 | 442’000.00 | 459’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 106.48 | 110.81 | 135.76 | 149.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’256’581.50 | 3’051’330.00 | 3’138’086.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -398’308.20 | -442’491.40 | -460’131.40 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 526’343.67 | 733’401.00 | 807’113.00 | 762’300.00 | 775’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -822’527.80 | -257’771.00 | -319’711.20 | -316’700.00 | -420’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 218.05 | 295.56 | 357.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’084.20 | 253’449.80 | 346’981.60 | 347’300.00 | 360’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -27.10 | 83.15 | 174.15 | 166.60 | 172.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’492.92 | 1’555.90 | 1’710.73 | 1’641.10 | 1’721.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’770’686.35 | 1’732’475.04 | 1’650’854.28 | 2’186’600.00 | 1’947’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 451’823.50 | 420’059.50 | 457’131.40 | 400’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’699’125.00 | 2’491’750.00 | 2’533’050.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’624’103.77 | 3’678’725.73 | 3’715’369.25 | 3’421’200.00 | 3’588’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’651’050.33 | 9’602’643.00 | 9’408’206.60 | 9’152’500.00 | 9’032’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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