Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
221.91
CHF
-17.84
CHF
-7.44%
11.10.2024
BRX
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.10 EUR | 16.07 | 0.8 | 37.27 | +29.41% | +0.33% | -7.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "236.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 245.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.79% Aufschlag. | |
| KGV | 37.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.10 EUR | 16.07 | 147.00 | 372.00 | 2.12 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| REVENIO GROUP FI0009010912 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’385.58 | 3’680.99 | 4’085.06 | 4’691.15 | 5’127.50 |
| Dividende | 0.74 | 0.92 | 1.13 | 1.66 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.39 % | 0.47 % | 0.69 % | 0.75 % |
| Gewinn/Aktie | 4.04 | 5.18 | 6.60 | 8.74 | 10.40 |
| KGV | 59.43 | 46.33 | 36.40 | 27.46 | 23.09 |
| EBIT in Mio. | 603.36 | 732.03 | 887.45 | 1’163.02 | 1’335.07 |
| EBITDA in Mio. | 942.49 | 1’090.56 | 1’254.06 | 1’481.25 | 1’633.86 |
| Gewinn in Mio. | 158.61 | 253.49 | 355.76 | 496.18 | 611.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.46 | 368.99 | 483.62 | 617.77 | 705.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 429.01 | 586.48 | 792.92 | 1’019.55 | 1’177.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 349.14 | 531.73 | 695.43 | 929.27 | 1’045.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 3.76 | 5.22 | 7.26 | 8.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’600.85 | 1’779.99 | 2’010.27 | 2’267.70 | 2’607.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -412.81 | -389.95 | -393.86 | -512.00 | -564.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 790.37 | 831.80 | 967.63 | 1’220.75 | 1’357.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 60.90 | -459.83 | -496.74 | -439.33 | -438.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.56 | 11.53 | 13.96 | 14.56 | 17.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 342.64 | 408.65 | 530.42 | 703.10 | 778.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 5.34 | 7.35 | 15.99 | 19.44 |
| Buchwert/Aktie | 57.20 | 59.20 | 65.39 | 52.03 | 62.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’004.98 | 3’777.25 | 3’452.51 | 3’210.92 | 2’835.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 176.69 | 183.30 | 192.94 | 215.60 | 240.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 402.71 | 386.01 | 395.72 | 497.08 | 540.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 885.02 | 906.95 | 950.83 | 1’090.40 | 1’170.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’013.90 | 3’202.42 | 3’544.67 | 4’400.16 | 5’251.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’108.18 | 10’172.90 | 10’315.83 | 11’173.00 | 11’704.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 07.10.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.10.24 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.10.24 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 27.09.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.09.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.09.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.24 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.09.24 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets |